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根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C、甲的最优证券组合比乙的好
D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

参考答案

参考解析
解析：无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。
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考题 共用题干 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
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考题 单选题根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。A 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大B 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低C 甲的最优证券组合比乙的好D 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
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考题 单选题根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）A 甲的最优证券组合比乙的好B 甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大C 甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高D 甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
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考题 单选题甲、乙两种投资方案的期望报酬率都是25%，甲的标准差是12%，乙的标准差是15%，则下列判断正确的是A 甲、乙风险相同B 甲比乙风险小C 甲比乙风险大D 无法比较甲、乙风险
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