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在资产资本定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。()

参考答案

参考解析
解析：在资本资产定价模型中，单个证券的非系统风险已经通过分散投资规避掉了，市场只会对其承担的系统风险提供补偿。
更多 “在资产资本定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。()” 相关考题
考题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（ ）
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考题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )此题为判断题(对，错)。
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考题 在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
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考题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 （ ）
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考题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（ ）
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考题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。（ ）A．正确B．错误
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考题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（ ）
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考题 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 评在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
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考题 下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
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考题 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
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考题 根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。 Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合 Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1 Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险 Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是(　)。 A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产 B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 C、证券市场线有一个暗示为“全部风险都需要补偿” D、Rm－Rf称为市场风险溢酬
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考题 在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。
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考题 关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（ ）。A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
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考题 资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险 B:某项资产的非系统性风险 C:某项资产期望收益率的波动程度 D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
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考题 资本资产定价模型揭示了（）的基本关系。A、收益和风险B、投资和风险C、计划和市场D、风险和补偿
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考题 资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
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考题 资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。A、市场风险B、资产风险C、风险溢价D、风险补偿
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考题 （）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A、证券市场线B、资本市场线C、投资组合D、资本资产定价模型
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考题 关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。A、不可分散风险B、可分散风险C、短期风险D、市场风险
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考题 资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。A、无风险报酬率B、风险资产报酬率C、投资组合D、市场组合
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考题 多选题资本资产定价模型的基本假设包括（）。A投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B投资组合中的证券方差相等C投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E在资本*市场上没有摩擦
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考题 单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D 资本资产定价模型主要应用于资产配置
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考题 单选题资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。A 无风险报酬率B 风险资产报酬率C 投资组合D 市场组合
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考题 单选题资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是()。A 市场风险B 资产风险C 风险溢价D 风险补偿
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