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(请给出正确答案)
在证券投资中,在投资组合中随机加入足够多的证券,可以分散( )。
A.任何风险
B.非系统风险
C.系统性风险
D.市场风险
B.非系统风险
C.系统性风险
D.市场风险
参考答案
参考解析
解析:可分散的风险属于非系统性风险。
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考题
下列关于证券组合风险的说法,错误的是( )。 A.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性 B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C.对于等权重的投资组合,当组合中证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失 D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
考题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有:( )。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关B.投资越分散,风险越小C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
考题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有( )。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关,还与各证券之间的协方差有关B.投资越分散,风险越小C.持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢E.投资证券不存在商业风险
考题
关于证券组合风险,下列说法错误的是( )。A.对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
考题
在一个投资组合中,等权重投资于不同证券,当投资的证券种数由2种增加到N种时,下列说法不正确的是( )。A.当N趋近于无穷大时,各种证券的方差最终完全消失B.组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性D.当N趋近于无穷大时,资产组合充分分散,完全有可能消除所有的风险
考题
调整各种证券在证券投资组合中所占的比重,可以改变证券投资组合的β系数,从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )A.正确B.错误C.AD.通过增加β系数较小的证券比重,可以降低组合β系数,投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数,权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
考题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有( )。A 、 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
B 、 一般情况下.随着更多的证券加入到投资组合中.整体风险降低的速度会越来越慢
C 、 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关.还与各证券之间报酬率的协方差有关
D 、 投资越分散.风险越小
E 、 当组合中的证券个数足够大时.可消除所有风险
考题
下列有关证券组合风险的表述,正确的有()。A:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关B:当投资极度分散时,证券组合风险可降低为零C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D:一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢E:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
考题
关于证券投资组合理论的以下表述中,不正确的是( )。
A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下,证券资产组合能够分散风险,但不能完全消除风险
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,证券组合风险降低的速度会越来越慢
考题
判断题不同证券的投资组合可以降低风险,组合中证券的种类越多,其风险分散化效应就越强,包括全部证券的投资组合风险为零。( )A
对B
错
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