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基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金（ ）估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
A.估值日的份额净值，
B.收盘价
C.估值前日的份额净值
D.最高价
B.收盘价
C.估值前日的份额净值
D.最高价
参考答案
参考解析
解析：基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
更多 “基金中基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金（ ）估值；基金中基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。A.估值日的份额净值， B.收盘价 C.估值前日的份额净值 D.最高价” 相关考题
考题
以下不属于基金管理公司的职责的是( )。A、按基金合同规定的估值方法、时间、程序，复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格B、制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术C、使用可靠的估值业务系统D、确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序
考题
关于我国的基金估值，以下说法正确的是()。A.基金资产估值的责任人是基金托管人B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算D.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
考题
(2017年)下列关于货币基金的影子定价的说法中，错误的是（ ）。A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值
B.采用影子定价是为了避免摊余成本法计算的基金资产净值发生重大偏离
C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值，并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回
D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况
考题
如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据的估值原则中，说法错误的是（ ）。A.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值按其最近公布的基金份额净值为基础估值。
B.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。
C.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或最高价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
D.如果所投资基金前—估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。
考题
基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的（ ）估值。A.收盘价；收盘价；份额净值
B.份额净值；收盘价；收盘价
C.收盘价；份额净值；收盘价
D.份额净值；收盘价；份额净值
考题
下列说法正确的是（ ）。A.基金中基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的最高价估值；
B.ETF联接基金投资的ETF基金，按所投资ETF基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金、按所投资基金估值日的收盘价估值。
C.基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值前日的份额净值估值；
D.如所投资基金披露千份（百份）收益，则按所投资基金前—估值日后至估值日期间（含节假日）的千份（百份）收益计提估值日基金收益。
考题
基金合同应列明基金资产估值事项，包括（ ）。
Ⅰ.估值日、估值方法
Ⅱ.估值对象、估值程序
Ⅲ.估值错误的处理、
Ⅴ.暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理?A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
考题
关于基金中基金的估值，以下表述错误的是（ ）A.以所投资基金的收盘价估值的，如估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值
B.投资标的为境内上市交易型货币市场基金，如该基金披露份额净值，可以按所投资基金估值日的份额净值估值
C.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与该基金中基金的估值频率一致但未公布估值日净值，按其最近公布的份额净值为基础估值
D.被投资基金前一估值日期间发生分红除权、折算或者拆分，按所投资基金前一估值日的份额净值或收盘价估值
考题
基金估值主体在现有法律体系中是完备的，基金估值的法律依据不包括（）。A、《中华人民共和国证券投资基金法》B、《基金合同的内容与格式》C、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》D、《证券投资基金管理公司管理办法》
考题
下列关于基金估值因素描述错误的是（）。A、基金估值的频率与基金的组织形式有关B、开放式基金的估值频率要高于封闭式基金C、基金估值时应坚持采取同样的估值方法、D、基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露
考题
下列关于基金估值重要性的描述正确的是（）。A、基金估值偏高对基金份额申购者有利B、基金估值偏低对基金份额赎回者有利C、基金估值高低不涉及投资者的切身利益D、基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩
考题
单选题如遇所投资基金不公布基金份额净值，进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则估值（ ）。Ⅰ.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为估值基础Ⅱ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值Ⅲ.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，如最近交易日后市场环境发生了重大变化，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值Ⅳ.如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算或拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅱ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列各项关于基金估值的法律依据描述中，错误的是（ ）。A
《中华人民共和国证券投资基金法》是基金估值所依据的最主要的法律B
《基金合同的内容与格式》要求基金管理公司制定健全有效的估值政策和程序C
《中华人民共和国证券投资基金法》规定基金估值的第一责任人是基金管理人D
《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》要求基金管理人应使用可靠的估值业务系统
考题
单选题经济环境发生了重大变化或证券发行人发生了影响证券估值的重大事件，使潜在估值调整对基金资产的影响在0.25%以上的，应当对估值进行调整并确定公允价值，这里的基金资产具体指的是（）。A
当日的基金资产总值B
前一估值日的基金资产净值C
当日的基金资产净值D
前一估值日的基金资产总值
考题
单选题下列关于基金估值重要性的描述正确的是（）。A
基金估值偏高对基金份额申购者有利B
基金估值偏低对基金份额赎回者有利C
基金估值高低不涉及投资者的切身利益D
基金估值错误会造成原有投资者份额净值的稀释或者浓缩
考题
单选题在基金资产估值中，下列对基金管理公司描述错误的是（）。A
应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序B
建立健全估值决策体系，使用合理可靠的估值业务系统C
根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性D
成立基金估值工作小组，定期评估基金行业的估值原则和程序
考题
单选题关于股权投资基金的估值，下列选项不正确的是（ ）。A
基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估B
对于股权投资基金资产的估值，通常是在投资后按照投资成本进行初始确认C
最主要的工作是在每个估值日评估股权投资基金各项投资的历史价值D
通常使用的方法主要有成本法、市场法和收入法
考题
单选题基金利润是指基金在一定会计期间的经营成果，下列说法不正确的是（ ）。A
投资收益包括股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益等B
其他收入包括赎回费扣除基本手续费后的余额、手续费返还、ETF替代损益等C
公允价值变动损益于估值日对基金资产按公允价值估值时予以确认D
基金资产估值引起的资产价值变动属于投资收益
考题
单选题股权投资基金合同中，应订明股权投资基金财产估值的相关事项包括（ ）。Ⅰ.基金估值错误的处理Ⅱ.基金估值方法Ⅲ.暂停估值的情形Ⅳ.基金份额净值的确认A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题对存在活跃市场的投资品种，如估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券估值的重大事件，使潜在估值调整对基金资产的影响在2.25%以上的，应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。这里的基金资产具体指的是（）A
前一估值日的基金资产总值B
当日的基金资产净值C
前一估值日的基金资产净值D
当日的基金资产总值
考题
单选题下列关于基金估值因素描述错误的是（）。A
基金估值的频率与基金的组织形式有关B
开放式基金的估值频率要高于封闭式基金C
基金估值时应坚持采取同样的估值方法、D
基金变更估值方法与基金投资运作无关，因此无需进行披露
考题
单选题根据（ ）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项，包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理A
《证券投资基金法》B
《基金合同的内容与格式》C
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》D
《证券法》
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