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香港某汇款人向美国某商人汇款1万英镑，假定当天汇率为USD=HKD7.7814-7.7824，￡1=HKD11.0325-11.0345，则银行将1万英镑折算成美元为（）。
- A、1.4568万美元
- B、1.4177万美元
- C、1.4368万美元
- D、1.4468万美元
参考答案
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考题
美国某公司进口商品,双方协议2个月后进行1000000的英镑交易,假定即期汇率为GBP／USD=1.5621／73,2个月的掉期率为23／48,预期2个月后GBP／USD将升值至GBP／USD=1.5664／732,问:若即期进行交易,则与延后交易相差多少美元
A、2300B、6800C、5900D、4300
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808
考题
假设美国某银行外汇标价为GBP／USD=1.5550／60,远期汇差为40／20,则远期汇率为()。
A、GBP/USD=1.5510/40B、GBP/USD=1.5510/80C、GBP/USD=1.5590/80D、GBP/USD=1.5590/40
考题
当前的即期汇率是:GBP／USD 1.6250／60 USD／FRF 5.5550／60 你应该以什么汇率向银行卖出法国法郎买入英镑?( )
A. 3.4164B. 9.0269C.9.0341D. 3.4191
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A. 1.475
B. 1.485
C. 1.495
D. 1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A、1.475
B、1.485
C、1.495
D、1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）
A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
表2-10美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为：GBPI=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A:GBPl=USDl.9702B:GBPl=USDl.9808C:GBPI=USD2.0000D:GBPI=USD2.0194
考题
香港某汇款人向美国某商人汇款1万英镑，假定当天汇率为USD1=HKD7.7814——7.7824，￡1=HKD11.0325——11.0345，则银行将1万英镑折算成美元为（）。A1.4568万美元B1.4177万美元C1.4368万美元D1.4468万美元
考题
如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占20%，在签约是汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1=FFr6，USD1=JPY130，在付汇时变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FFr8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应该为多少美元？
考题
香港某汇款人向美国某商人汇款1万英镑，假定当天汇率为USD1=HKD7.7814——7.7824，￡1=HKD11.0325——11.0345，则银行将1万英镑折算成美元为（）。A、1.4568万美元B、1.4177万美元C、1.4368万美元D、1.4468万美元
考题
在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）A、GBP1=USD1.7935~1.9945B、GBP1=USD1.7035~1.7245C、GBP1=USD1.6945~1.6975D、GBP1=USD1.6925~1.6935
考题
2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
考题
2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？
考题
某日GBP/USD的即期汇率为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，期权面值是100，000.00英镑，期权费率是0.96%，为期两周。一周后，GBP/USD汇率涨至1.6250。我*行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权，客户的收益是（）A、590B、595C、600D、605
考题
交通银行速汇金系统操作新客户汇出汇款交易，在汇款金额大于或等于（）时，系统会自动增加补充信息窗口，填入汇款人照片证件信息。A、USD100.00B、USD500.00C、USD900.00D、USD1000.00
考题
问答题某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
考题
单选题某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）。A
卖出英镑期货合约B
买入英镑期货合约C
卖出英镑期货看涨期权合约D
买入英镑期货看跌期权合约
考题
单选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中英镑的固定利率()。A
0.0425B
0.0528C
0.0628D
0.0725
考题
问答题假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？
考题
单选题在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）A
GBP1=USD1.7935~1.9945B
GBP1=USD1.7035~1.7245C
GBP1=USD1.6945~1.6975D
GBP1=USD1.6925~1.6935
考题
问答题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。
考题
判断题某日GBP/USD的市场报价为1.6100，某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500，故买入看涨英镑、看跌美元期权，协定汇率是1.6100，为期两周，到期日前客户未平仓，则：如果到期日GBP/USD报价为1.6033，客户会执行期权。A
对B
错
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