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VaR是对市场风险进行度量和管理的主要技术。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
考题
下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。 A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失 C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失 D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失 E．VaR只用作市场风险计量与监控
考题
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考题
下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E．VaR只用做市场风险计量与监控
考题
下列说法正确的有（ ）。
A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险
D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
考题
下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E.VAR只用做市场风险计量与监控
考题
VaR是风险管理中常用的风险度量方法，它的全称是（）A．Value at RiskB．Vector Auto-regressionC．VariableD．Video Assistant Referee
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