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在马柯威茨的投资组合理论中,方差一般不用于( )。
A.判断非系统风险大小
B.判断系统风险大小
C.判断政策风险
D.判断总风险的大小
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考题
马柯威茨资产组合理论认为对()而言,重要的不是单个证券本身的风险大小,而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。A:投资者;总体风险
B:被投资者;部分风险
C:投资者;部分风险
D:被投资者;总体风险
考题
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
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