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现金管理系统结算账户网内收、付款业务范围,有()方式。

  • A、不开通
  • B、不开通、地(市)内开通
  • C、不开通、地(市)内开通、跨地(市)开通
  • D、不开通、地(市)内开通、跨地(市)开通、跨省开通

参考答案

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考题 下列各项中属于现金管理主要方式的有( )。 A 集中现金管理B 多变净额结算C 现金计划与预算D 多国现金调度系统

考题 外汇账户信息管理系统中A、B表中最重要的维护信息是()。A、结算方式B、交易代码C、收/付款人国别D、交易申报号码E、金额

考题 收、付款单位双方事先签订经济合同,收款单位委托银行收款时,由付款人向开户银行授权,银行从付款单位账户主动付款转入收款人账户的一种结算方式是同城特约委托收款。

考题 现金管理实时归集子账户的控制方式有()。A、预算定支B、统收统支C、超额定支D、以收定支

考题 结算账户网内收、付款业务范围有()四种方式。A、不开通B、地(市)内开通C、跨地(市)开通D、跨省开通E、跨清算行

考题 现金管理系统的结算账户管理,账户冻结方式分为()。A、全封B、半封C、全封全冻D、半封半冻E、部分冻结

考题 现金管理系统日终填平后,账户状态为()A、只收不付B、只付不收C、收付款不受影响D、收付款均不能交易

考题 现金管理子系统并笔交易付款时仅支持支取方式为印鉴的结算账户,不支持()。A、集团客户B、开通到账通知的结算账户C、开通二级账簿的结算账户D、普通基本结算账户

考题 对于通存通兑的手续费,一律按照就高原则计算,从付款方账户中进行扣收,具体分为()。A、付款方是本地账户,收款方是异地账户,系统按照收款方的标准进行计算,并从付款方账户上扣收;B、付款方是异地账户,收款方是本地账户,则系统按照付款方的标准进行计算,并从付款方账户中进行扣收;C、付款方、收款方都是异地账户,系统自动比较两个收费标准,按照手续费金额高的标准从付款方账户进行扣收;D、付款方、收款方都是异地账户,系统自动比较两个收费标准,按照手续费金额低的标准从付款方账户进行扣收。

考题 现金管理系统内企业账户结构模式有()A、集团资金池模式B、非实名制虚账户对外收付款模式C、代理行付款模式D、实名制虚账户对外收付款模式

考题 运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核,审核重点包括()。A、“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。B、“99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账C、网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额,余额是否正常。D、通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符,核对系统内资金往来对账情况。

考题 本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统,为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。

考题 网内往来系统使用()专用账户。A、通存通兑专户B、网内来账应收、应付结算款项C、网内次日入账贷方报单款项D、网内往账待确认贷报款项

考题 多选题现金管理系统网内收付业务包括()。A交易行代理账户行结算账户收入现金的业务B交易行代理账户行结算账户办理转账收款的业务C交易行代理账户行结算账户支付现金的业务D交易行代理账户行结算账户办理转账付款的业务

考题 单选题现金管理系统日终填平后,账户状态为()A 只收不付B 只付不收C 收付款不受影响D 收付款均不能交易

考题 判断题本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统,为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。A 对B 错

考题 多选题网内往来系统使用()专用账户。A通存通兑专户B网内来账应收、应付结算款项C网内次日入账贷方报单款项D网内往账待确认贷报款项

考题 单选题现金管理系统实体账户是指()A 核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务B 在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C 通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息D 企业在核心系统开立的一般结算账户

考题 单选题现金管理系统结算账户网内收、付款业务范围,有()方式。A 不开通B 不开通、地(市)内开通C 不开通、地(市)内开通、跨地(市)开通D 不开通、地(市)内开通、跨地(市)开通、跨省开通

考题 多选题现金管理子系统并笔交易付款时仅支持支取方式为印鉴的结算账户,不支持()。A集团客户B开通到账通知的结算账户C开通二级账簿的结算账户D普通基本结算账户

考题 多选题对于通存通兑的手续费,一律按照就高原则计算,从付款方账户中进行扣收,具体分为()。A付款方是本地账户,收款方是异地账户,系统按照收款方的标准进行计算,并从付款方账户上扣收;B付款方是异地账户,收款方是本地账户,则系统按照付款方的标准进行计算,并从付款方账户中进行扣收;C付款方、收款方都是异地账户,系统自动比较两个收费标准,按照手续费金额高的标准从付款方账户进行扣收;D付款方、收款方都是异地账户,系统自动比较两个收费标准,按照手续费金额低的标准从付款方账户进行扣收。

考题 多选题外汇账户信息管理系统中A、B表中最重要的维护信息是()。A结算方式B交易代码C收/付款人国别D交易申报号码E金额

考题 多选题现金管理系统内企业账户结构模式有()A集团资金池模式B非实名制虚账户对外收付款模式C代理行付款模式D实名制虚账户对外收付款模式

考题 单选题现金管理系统实名制虚账户是指()A 通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息B 在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C 核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务D 企业在核心系统开立的一般结算账户

考题 多选题现金管理系统的结算账户管理,账户冻结方式分为()。A全封B半封C全封全冻D半封半冻E部分冻结

考题 多选题现金管理系统通过()基本交易,为结算账户提供最基本的会计核算。A现金收、付B转账收、付C特殊业务(冲正)D账务查询E电子支付落地处理

考题 多选题结算账户网内收、付款业务范围有()四种方式。A不开通B地(市)内开通C跨地(市)开通D跨省开通E跨清算行