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单选题
4月2日，某外汇交易商以1英镑＝4.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑＝4.5099美元和1英镑＝4.5351美元的价格各买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的盈亏为（ ）（不计手续费等费用）。[2017年7月真题]
A
亏损5750美元
B
盈利3250美元
C
盈利5750美元
D
亏损3250美元
参考答案
参考解析
解析：
该交易商期货交易的盈亏为：（40×4.5238－20×4.5099－20×4.5351）×62500＝3250（美元），因此盈利3250美元。
该交易商期货交易的盈亏为：（40×4.5238－20×4.5099－20×4.5351）×62500＝3250（美元），因此盈利3250美元。
更多 “单选题4月2日，某外汇交易商以1英镑＝4.5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易商分别以1英镑＝4.5099美元和1英镑＝4.5351美元的价格各买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑）。则该交易商期货交易的盈亏为（ ）（不计手续费等费用）。[2017年7月真题]A 亏损5750美元B 盈利3250美元C 盈利5750美元D 亏损3250美元” 相关考题
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑=0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A.1英镑=1.9702美元B.1英镑=2.0194美元C.1英镑=2.0000美元D.1英镑=1.9808美元请帮忙给出正确答案和分析，谢谢!
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。A．1英镑=9702美元B．1英镑=0194美元C．1英镑=0000美元D．1英镑=9808美元
考题
假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑:2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元
考题
假设未来牛肉价格在美国和英国分别上涨至每磅4.65美元和3.1英镑，计算美元对英镑一年远期汇率是（ ）。A．1英镑=0.3158美元B．1英镑=1.5000美元C．1英镑=1.5500美元D．1英镑=3.1667美元
考题
目前即期汇率是1.55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1.52美元=1英镑。如果你有100万英镑，你将如何在远期外汇市场投r（ ）
A.以1.5美元=1英镑买人100万英镑的英镑远期
B.以1.5美元=1英镑卖出100万英镑的英镑远期
C.以即期汇率买人英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
目前即期汇率是 1.55 美元 =1 英镑，三个月远期汇率是 1.5 美元 =1 英镑，据你分析三个月后的即期汇率是 1.52 美元 =1 英镑。如果你有 1000000 英镑，你将如何在远期外汇市场投机？
A.以 1.5 美元 =1 英镑买入 1000000 英镑的英镑远期
B.以 1.5 美元 =1 英镑卖出 1000000 英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
目前即期汇率是1. 55美元=1英镑，三个月远期汇率是1.5美元=1英镑，据你分析三个月后的即期汇率是1. 52美元=1英镑。如果你有1000000英镑，你将如何在远期外汇市场投机( )。
A.以1.5美元=1英镑买入1000000英镑的英镑远期
B.以1.5美元=1英镑卖出1000000英镑的英镑远期
C.以即期汇率买英镑，等三个月后卖出
D.以即期汇率卖出英镑，等三个月后买回来
考题
2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为1.532美元／英镑。11月20日，该投机者以1.526美元／英镑的价格买入合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益为（）美元。A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
考题
某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。A. 可能因持有英镑而获得未来资产收益
B. 可以买入英镑/美元期货
C. 可能因持有英镑而担心未来资产受损
D. 可以卖出英镑/美元期货
考题
2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以15021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP/USD)，同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为15093，权利金为002英镑／美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到17823英镑／美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0001英镑／美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。A.0.3198
B.0.3012
C.0.2612
D.0.1326
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A、1.475
B、1.485
C、1.495
D、1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期l3还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1．5USD／GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3％和5％，则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD／GBP。A.1．475
B.1．485
C.1．495
D.1．500
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）
A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)
考题
美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。A、向银行借入英镑兑换为美元存款B、向银行卖出英镑兑美元外汇远期C、买入英镑兑美元看跌外汇期权D、卖出英镑兑美元外汇期货
考题
若l英镑=4.8865美元，英美两国间运送黄金的费用大约是每英镑0.03美元，则美国外汇市场上英镑汇率的波动下限是（）A、1英镑=4.9165美元B、1英镑=4.8565美元C、1美元=4·9165英镑D、1美元=4.8565英镑
考题
单选题假定英镑和美元2年期的无风险连续复利率分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（）。A
1.5885B
1.5669C
1.5985D
1.5585
考题
单选题假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1．5255和1．5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1．5285和1．5375。每手英镑／美元外汇期货中一个点变动的价值为12．5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。A
亏损1250美元B
亏损2500美元C
盈利1250美元D
盈利2500美元
考题
多选题某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（ ）。[2015年3月真题]A可能因持有英镑而获得未来资产收益B可以买入英镑/美元期货C可能因持有英镑而担心未来资产受损D可以卖出英镑/美元期货
考题
单选题假设当前6月和9月的英镑／美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。一个月后，6月合约和9月合约的价格分别为1.5285和1.5375，每手英镑／美元外汇期货中一个变动的价值是12.5美元，那么交易的盈亏是（ ）。A
亏损1250美元B
亏损2500美元C
盈利1250美元D
盈利2500美元
考题
多选题美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。A向银行借入英镑兑换为美元存款B向银行卖出英镑兑美元外汇远期C买入英镑兑美元看跌外汇期权D卖出英镑兑美元外汇期货
考题
单选题假定某美国的英镑债务人要在2015年9月10日偿还1000万英镑的债务本息，英镑期货合约规模为62500英镑。为控制未来英镑可能对美元升值的汇率风险，该英镑债务人可以（ ）期货合约进行完全套期保值。A
买入160份在9月份到期的英镑B
买入160份在9月份到期的美元C
卖出160份在9月份到期的英镑D
卖出160份在9月份到期的美元
考题
多选题4月10日，CME市场上6月份的英镑兑美元期货合约的价格为1.4475，在LIFFE市场上6月份英镑兑美元期货合约的价格为1.4485。若某交易者预期二者价差将会缩小，则其在CME、LIFFE市场上合理的套利交易策略由（ ）组成。[2017年5月真题]A卖出CME英镑期货合约B买入LIFFE英镑期货合约C买入CME英镑期货合约D卖出LIFFE英镑期货合约
考题
单选题1月5日，3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4938，6月份交割的英镑兑美元期货价格为1.5002，2月5日，3月份交割的英镑/美元期货合约和6月份交割的英镑/美元期货价格分别上涨到1.4992和1.5105。以下关于3月和6月合约间套利的相关描述，正确的是（）。A
若投资者1月份卖出3月份合约，买入同样规模的6月合约，次月分别平仓，则套利出现亏损B
若投资者1月份卖出3月份合约，买入同样规模的6月合约，次月分别平仓，则套利实现盈利C
2月5日，两合约价差缩小49点D
1月5日，两合约价差为0.0046点
考题
单选题某美国进出口公司在1个月之后需要交付一批货款，价值200万英镑，为了规避美元兑英镑汇率的不利变动，可在外汇期货市场做（）。A
英镑期货卖出套期保值B
英镑期货买入套期保值C
英镑单方向多头投机D
美元期货买入套期保值
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