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多选题
根据头寸管理办法，各分行向总行预报头寸的时间分别是（）
A

T-1日

B

T日上午十二点前

C

T日下午两点半前

D

T日下午四点前

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考题 分行营业部、各支行柜面负责对影响头寸变动额达( )万元以上的资金变动进行实时跟踪，在征得总行头寸管理部门同意后方可办理大额资金走款，并同步通知分行财会部。A.300B.500C.1000D.2000
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考题 银行外汇头寸管理实行（）的方式。A、总行统一调配B、支行自行调整C、外汇买卖平仓D、分行统一调配
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考题 对于分行已按头寸管理办法要求完成预/实报头寸的超时业务，单证中心可凭分行在业务系统批注的预/实报头寸信息，直接处理业务，无需分行再履行“非常规出款”申请审批。
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考题 售汇头寸单笔金额≥等值（）万美元，售汇现钞头寸单笔金额≥等值5000美元时，需提前一个工作日向总行国际业务部进行预报。A、50B、100C、200D、300
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考题 实行大额汇款头寸预报制度，县级行社通过省联社办理的对外支付业务单笔在（）万（含）以上的，应提前一个工作日向省联社进行头寸预报，以便于省联社监控和及时准备付款头寸。A、300B、500C、1000D、1500
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考题 为提高全行头寸管理能力，总行在现有头寸预报机制的基础上，通过管理（），保证日常流动性管理高效运作A、头寸预报差错B、日间头寸占用C、日终分行当地超额备付D、日间调出头寸限额
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考题 据国家外汇管理局核定中国农业银行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。A、每季度B、每月C、每周D、每日
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考题 核心系统中，对于超过正常发报截止时间17：00后仍须通过总行办理的紧急、特殊的MT付款指令（港币除外），下列正确的处理方式为（）。A、给总行打电话；B、在分行核心系统使用8501/8502交易直接起报；C、向总行申请头寸成功后，在分行核心系统使用8501/8502交易起报；D、向总行申请头寸成功后，在分行国结系统起报。
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考题 各境内分行办理快汇通业务头寸上报的截止时间为每天（），遇国内节假日，头寸上报截止时间如有变动，根据总行相关部门通知执行。A、14：30B、15：00C、15：30D、16：00
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考题 在跨境外币支付系统中，支行退汇处理方式正确的是（）。A、接收账单，人工勾销B、支行通过电子汇划，将需要退汇的头寸上划总行C、支行向总行发送退汇的公文，或通过电子汇划备注退汇摘要D、支行/分行通过发起查询查复，选取主动退汇模板，经总行授权后，头寸自动上划，实现退汇
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考题 下列有关汇出外汇汇款描述正确的是（）。A、境外外汇汇款业务要严格按照总行、清算行的各币种起息日规定选择汇款起息日，正确选择汇款路线，并按照总行规定的各币种报文收发起始时间、终止时间办理B、境外外汇汇款报文应符合全球各现行清算系统和SWIFT报文格式要求，提高外汇资金清算直通率，以确保汇款款项及时到达指定账户C、各二级分行、网点应严格按照总、省行有关大额、特大额资金头寸上报要求，在规定的时间内逐级上报各币种大额、特大额资金头寸D、对于日间备付金头寸余额不足的情况，各支行应在规定时间内通过有权人邮箱向总行发送外汇账户备付金限额调整的申请
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考题 根据头寸管理办法，各分行向总行预报头寸的时间分别是（）A、T-1日B、T日上午十二点前C、T日下午两点半前D、T日下午四点前
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考题 结汇头寸单笔金额≥等值（）万美元，需提前一个工作日向总行国际业务部进行预报。A、100B、200C、300D、500
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考题 各分行资金管理部门应重视向总行资产负债管理部进行相关业务的头寸预报工作，并密切关注客户资金动向，如与预报金额发生变化时，及时向（）报告。A、支行资产负债管理部B、分行资产负债管理部C、省行资产负债管理部D、总行资产负债管理部
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考题 在境内外币支付业务中，分行上报头寸后，（）管理部门应合理安排资金，确保外币支付业务顺利进行A、总分行资金B、总分行业务C、总行资金D、总行业务
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考题 单选题某单位向分行预报一笔30000万的回款头寸，实际该单位当天未实现该笔回款头寸30000万，则分行应承担的头寸预报差错成本为（）。A 30000万×6%/360=5万元B 30000万×2%/360=10万元C 30000万×1.5%/360=1.25万元D 30000万×3%/360=2.5万元
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考题 单选题据国家外汇管理局核定中国农业银行的结售汇综合周转头寸，总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸，合计为结售汇综合周转头寸。A 每季度B 每月C 每周D 每日
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考题 多选题根据《中国民生银行票据“转贴喜”业务操作规程（暂行）》的规定，总行资产负债管理部具有以下（）工作职责。A根据参与工作室的事业部情况汇总核定、考核工作室贴现规模B根据票据业务部代理工作室报备的头寸需求调度资金头寸C根据据业务部提供的统计表调整各事业部、分行及总行票据业务部之间的税前考核利润D代理核算、统计“转贴喜”各项损益
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考题 单选题在跨境外币支付系统中，支行退汇处理方式正确的是（）。A 接收账单，人工勾销B 支行通过电子汇划，将需要退汇的头寸上划总行C 支行向总行发送退汇的公文，或通过电子汇划备注退汇摘要D 支行/分行通过发起查询查复，选取主动退汇模板，经总行授权后，头寸自动上划，实现退汇
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考题 多选题下列关于头寸预报的说法正确的是（）A同城系统跨行转账200万以上需向分行计财部预报头寸B大额支付系统转账500万元以上需向分行计财部预报头寸C同城系统跨行转账100万以上需向分行计财部预报头寸D大额支付系统转账200万元以上需向分行计财部预报头寸
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考题 判断题对于分行已按头寸管理办法要求完成预/实报头寸的超时业务，单证中心可凭分行在业务系统批注的预/实报头寸信息，直接处理业务，无需分行再履行“非常规出款”申请审批。A 对B 错
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考题 单选题售汇头寸单笔金额≥等值（）万美元，售汇现钞头寸单笔金额≥等值5000美元时，需提前一个工作日向总行国际业务部进行预报。A 50B 100C 200D 300
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考题 单选题结汇头寸单笔金额≥等值（）万美元，需提前一个工作日向总行国际业务部进行预报。A 100B 200C 300D 500
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考题 单选题核心系统中，对于超过正常发报截止时间17：00后仍须通过总行办理的紧急、特殊的MT付款指令（港币除外），下列正确的处理方式为（）。A 给总行打电话；B 在分行核心系统使用8501/8502交易直接起报；C 向总行申请头寸成功后，在分行核心系统使用8501/8502交易起报；D 向总行申请头寸成功后，在分行国结系统起报。
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考题 多选题为提高全行头寸管理能力，总行在现有头寸预报机制的基础上，通过管理（），保证日常流动性管理高效运作A头寸预报差错B日间头寸占用C日终分行当地超额备付D日间调出头寸限额
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考题 单选题各分行资金管理部门应重视向总行资产负债管理部进行相关业务的头寸预报工作，并密切关注客户资金动向，如与预报金额发生变化时，及时向（）报告。A 支行资产负债管理部B 分行资产负债管理部C 省行资产负债管理部D 总行资产负债管理部
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考题 单选题各境内分行办理快汇通业务头寸上报的截止时间为每天（），遇国内节假日，头寸上报截止时间如有变动，根据总行相关部门通知执行。A 14：30B 15：00C 15：30D 16：00
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