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单选题
在现金管理业务中,在光大银行开立结算账户的子公司授权母公司办理现金服务业务前,需填制《中国光大银行现金管理账户授权书》。《授权书》需先由()审核并签署意见。
A
子公司开户行
B
母公司开户行
C
子公司或母公司开户行均可
D
以上选项均不正确
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解析:
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考题
现金管理客户(母公司)申请网上集团现金管理服务,需要提交和办理()。A、按企业客户注册要求的内容提供所需资料B、由母公司开出的查询授权书C、由子公司开出的、允许母公司查询的授权书D、签订中国农业银行电子银行客户服务协议
考题
网上银行企业客户实时转账业务包括()A、支票账户的转账交易,转入方账户为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户B、支票账户的转账交易,转入方为同一中心个人结算账户(借记卡、准贷记卡)C、银行卡转账交易,转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D、公务报销交易
考题
网上银行企业客户落地业务处理包括()情况。A、支票账户的转账交易,转入方账户为农行支票户B、支票账户的转账交易,转入方账户为非农行账户C、单位借记卡转账交易,转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D、单位准贷记卡转账交易,转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
考题
平等资金池业务审批,按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后,填写《现金管理业务工作通知单》附随()等资料提交本级行运营管理部。A、《现金管理服务申请/维护表》B、《授权书》C、《账户清单》D、《现金管理服务收费表》
考题
单选题下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是()。A
申请开办网上银行现金管理业务的客户,须为网上银行企业注册客户B
办理客户网上银行现金管理业务申请,须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定,核准其已是农业银行现金管理客户C
如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务,须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表(企业)》,并选择开通现金管理服务D
现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨,需参照“网上集团理财”相应规定进行处理,此时子公司可以不是网上银行注册客户
考题
多选题关于企业网上银行实时转账的描述,正确的是()。A企业客户实时转账业务(除公务报销业务)的处理,以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础,会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。B支票账户的实时转账交易,转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。C银行卡实时转账交易,转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。D企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成,开户网点当日可以打印。
考题
多选题现金管理系统网内收付业务包括()。A交易行代理账户行结算账户收入现金的业务B交易行代理账户行结算账户办理转账收款的业务C交易行代理账户行结算账户支付现金的业务D交易行代理账户行结算账户办理转账付款的业务
考题
多选题网上银行企业客户落地业务处理包括()情况。A支票账户的转账交易,转入方账户为农行支票户B支票账户的转账交易,转入方账户为非农行账户C单位借记卡转账交易,转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D单位准贷记卡转账交易,转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
考题
单选题现金管理系统实体账户是指()A
核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务B
在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C
通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息D
企业在核心系统开立的一般结算账户
考题
多选题现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后,客户的相关分支机构(子公司)或关联企业办理账户授权业务,需向农业银行提供()。A企业网上银行现金管理授权书B法定代表人有效身份证件的复印件C经办人的有效身份证件的原件及复印件D法人授权委托书
考题
单选题办理资金归集、下拔模式的现金管理业务,集团母公司需汇总下属子公司全部《授权书》,一并交()办理集团现金服务。A
母公司开户行B
子公司开户行C
子公司或母公司开户行均可D
以上选项均不正确
考题
单选题现金管理系统实名制虚账户是指()A
通过对公网银开立的账户,不在核心系统建账,只在现金管理平台内部设立账户,不能直接对外办理结算业务;对外结算业务需通过其上级单位账户进行,凭证上不体现此虚账户信息B
在核心系统开立账户,无结算功能,对外结算业务通过其上级单位账户进行,但凭证上体现的是此虚账户信息C
核心系统实际活期存款账户,可直接对外办理结算业务D
企业在核心系统开立的一般结算账户
考题
多选题平等资金池业务审批,按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后,填写《现金管理业务工作通知单》附随()等资料提交本级行运营管理部。A《现金管理服务申请/维护表》B《授权书》C《账户清单》D《现金管理服务收费表》
考题
多选题现金管理客户(母公司)申请网上集团现金管理服务,需要提交和办理()。A按企业客户注册要求的内容提供所需资料B由母公司开出的查询授权书C由子公司开出的、允许母公司查询的授权书D签订中国农业银行电子银行客户服务协议
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