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单选题
在现金管理业务中，在光大银行开立结算账户的子公司授权母公司办理现金服务业务前，需填制《中国光大银行现金管理账户授权书》。《授权书》需先由（）审核并签署意见。
A

子公司开户行

B

母公司开户行

C

子公司或母公司开户行均可

D

以上选项均不正确

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考题 营业机构办理现金业务,需在同业开立银行结算账户。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 会计结算部门（）岗负责现金管理检查及整改工作。A、账户管理B、会计清算C、现金管理D、业务支持
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考题 同业往来结算账户在（）现金管理子系统开立，严禁在其他系统开立。A、ARMSB、ABISC、BIBSD、FMIS
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考题 现金管理客户（母公司）申请网上集团现金管理服务，需要提交和办理（）。A、按企业客户注册要求的内容提供所需资料B、由母公司开出的查询授权书C、由子公司开出的、允许母公司查询的授权书D、签订中国农业银行电子银行客户服务协议
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考题 在光大银行开通第三方存管业务的客户需先开立客户银行结算账户，即个人客户需开立光大银行（）；机构客户需开立（）。
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考题 经人民银行核准开立的临时存款账户，在其有效期内可以办理现金收付业务，并比照专用存款账户进行相应的现金管理。
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考题 在现金管理平台构成中，负责结算账户的管理以及现金管理业务的账务处理的是（）。A、ABIS的现金子系统B、企业客户端C、公共网络客户端D、交换中心
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考题 网上银行企业客户实时转账业务包括（）A、支票账户的转账交易，转入方账户为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户B、支票账户的转账交易，转入方为同一中心个人结算账户（借记卡、准贷记卡）C、银行卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D、公务报销交易
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考题 网上银行企业客户落地业务处理包括（）情况。A、支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户B、支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户C、单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D、单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
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考题 相对于同业的现金管理系统，中国光大银行现金管理系统体现的优势是（）A、代理汇兑B、计息功能C、网上授信D、虚账户功能
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考题 办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。A、现金存款业务B、现金支付业务C、转账支付业务D、新开子账户业务
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考题 平等资金池业务审批，按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后，填写《现金管理业务工作通知单》附随（）等资料提交本级行运营管理部。A、《现金管理服务申请/维护表》B、《授权书》C、《账户清单》D、《现金管理服务收费表》
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考题 本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统，为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。
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考题 单选题下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是（）。A 申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户B 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户C 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务D 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
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考题 多选题办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。A现金存款业务B现金支付业务C转账支付业务D新开子账户业务
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考题 多选题关于企业网上银行实时转账的描述，正确的是（）。A企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。B支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。C银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。D企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
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考题 多选题现金管理系统网内收付业务包括（）。A交易行代理账户行结算账户收入现金的业务B交易行代理账户行结算账户办理转账收款的业务C交易行代理账户行结算账户支付现金的业务D交易行代理账户行结算账户办理转账付款的业务
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考题 单选题相对于同业的现金管理系统，中国光大银行现金管理系统体现的优势是（）A 代理汇兑B 计息功能C 网上授信D 虚账户功能
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考题 多选题网上银行企业客户落地业务处理包括（）情况。A支票账户的转账交易，转入方账户为农行支票户B支票账户的转账交易，转入方账户为非农行账户C单位借记卡转账交易，转入方为在农业银行同中心现金管理系统中开立的单位结算账户D单位准贷记卡转账交易，转入方为在农业银行跨中心现金管理系统中开立的单位结算账户
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考题 单选题现金管理系统实体账户是指（）A 核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务B 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息C 通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息D 企业在核心系统开立的一般结算账户
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考题 多选题现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业办理账户授权业务，需向农业银行提供（）。A企业网上银行现金管理授权书B法定代表人有效身份证件的复印件C经办人的有效身份证件的原件及复印件D法人授权委托书
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考题 单选题现金管理业务中，集团母账户必须在光大银行开立（）。A 结算账户B 协定账户C 协议账户D 外币账户
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考题 单选题办理资金归集、下拔模式的现金管理业务，集团母公司需汇总下属子公司全部《授权书》，一并交（）办理集团现金服务。A 母公司开户行B 子公司开户行C 子公司或母公司开户行均可D 以上选项均不正确
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考题 单选题现金管理系统实名制虚账户是指（）A 通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息B 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息C 核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务D 企业在核心系统开立的一般结算账户
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考题 多选题平等资金池业务审批，按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后，填写《现金管理业务工作通知单》附随（）等资料提交本级行运营管理部。A《现金管理服务申请/维护表》B《授权书》C《账户清单》D《现金管理服务收费表》
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考题 多选题现金管理客户（母公司）申请网上集团现金管理服务，需要提交和办理（）。A按企业客户注册要求的内容提供所需资料B由母公司开出的查询授权书C由子公司开出的、允许母公司查询的授权书D签订中国农业银行电子银行客户服务协议
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