单选题

VaR就是使用合理的金融理论和理数统计理论，（　　）进行全面的度量。[2018年5月真题]

A 定性地对给定资产所面临的政策风险

B 定量地对给定资产所面临的市场风险

C 定性地对给定资产所面临的市场风险

D 定量地对给定资产所面临的政策风险

解析：
VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值；或者说在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。