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多选题
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出，远端买入，则（ ）。[2019年7月真题]
A
远端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋远端掉期点的做市商卖价
B
近端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋近端掉期点的做市商买价
C
远端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋远端掉期点的做市商买价
D
近端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋近端掉期点的做市商卖价
参考答案
参考解析
解析：
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋近端掉期点的做市商卖价，远端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋远端掉期点的做市商买价；如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋远端掉期点的做市商卖价。
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋近端掉期点的做市商卖价，远端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋远端掉期点的做市商买价；如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋远端掉期点的做市商卖价。
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考题
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则下列公式正确的有（ ）。A.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
考题
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，（1M）近端掉期点为45．01／50．23（bp），（2M）远端掉期点为60．15／65．00（bp）。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（ ）。A.6．836223
B.6．837215
C.6．837500
D.6．835501
考题
一笔2M／3M的欧元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)的报价如下：
若A机构作为发起方，交易方向是先买入、后卖出，则“?”处为()时，远端掉期全价为7．2561。A.28
B.18
C.21
D.61
考题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340／6.2343。(1M)近端掉期点为40.00／45.00(bp)，(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为，远端掉期全价为。（）A.6.2388；6.2398
B.6.2380；6.2380
C.6.2398；6.2380
D.6.2403；6.2403
考题
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出.远端买人，则远端掉期全价等于（ ）。A.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
考题
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。
远端掉期全价为（）。A.6.2385
B.6.2380
C.6.2398
D.6.2403
考题
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，则近端掉期全价等于（ ）。A. 即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
B. 即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
C. 即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D. 即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
考题
外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于（）。A.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
考题
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。
近端掉期全价为（）。A.6.2388
B.6.2380
C.6.2398
D.6.2403
考题
一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，(1M)近端掉期点为45．01／50．23(bp)，(2M)远端掉期点为60．15／65．00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（ ）。A. 6．836223
B. 6．837215
C. 6．837500
D. 6．835501
考题
在掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，下列描述正确的有（）A、近端掉期全价=即期价格offer边报价+近端掉期点offer边报价B、远端掉期全价=即期价格offer边报价+近端掉期点offer边报价C、近端掉期全价=即期价格BId边报价+近端掉期点Bid边报价D、远端掉期全价=即期价格offer边报价+远端掉期点Bid边报价
考题
外汇掉期是指在买入即期甲货币、卖出即期乙货币的同时，（）的外汇交易。A、卖出远期乙货币、买入远期甲货币B、卖出远期甲货币、买入远期乙货币C、卖出即期甲货币、买入远期乙货币D、卖出远期甲货币、买入即期乙货币
考题
掉期点的计算方法一般是（）。A、掉期点=（远端汇率-近端汇率）B、掉期点=（远端汇率-近端汇率）*10000C、掉期点=（近端汇率-远端汇率）D、掉期点=（近端汇率-远端汇率）*10000
考题
单选题一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。A
6.238823B
6.239815C
6.238001D
6.240015
考题
多选题由于掉期交易中，发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同，下列关于发起方掉期全价计算正确的有（ ）。A发起方近端买入、远端卖出，近端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋近端掉期点的做市商卖价B发起方近端买入、远端卖出，远端掉期全价＝即期汇率的做市商卖价＋远端掉期点的做市商买价C发起方近端卖出、远端买入，近端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋近端掉期点的做市商买价D发起方近端卖出、远端买入，远端掉期全价＝即期汇率的做市商买价＋远端掉期点的做市商卖价
考题
单选题外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（ ）。A
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价B
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价C
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价D
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
考题
多选题外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则（）。A近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价B远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价C近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价D远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
考题
单选题外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出、远端买入，则近端掉期全价等于（ ）。A
即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价B
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价C
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价D
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
考题
多选题以下关于外汇掉期的报价说法正确的有（ ）。A每笔外汇掉期交易包含一个近端起息日和一个远端起息日B掉期汇率可分为近端汇率和远端汇率C远端汇率和近端汇率的点差被称为“掉期点”D外汇掉期交易中交易双方会使用一个约定的汇价交换货币
考题
单选题在买入某种外汇时，同时卖出金额相同的这种货币，但买入和卖出的交割日期不同，这是（）A
远期外汇交易B
外汇期货交易C
货币互换D
外汇掉期交易
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