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一般认为，交易模型的收益风险比在（　　）以上时盈利才是比较有把握的。

A.3：1
B.2：1
C.1：1
D.1：2

参考答案

参考解析
解析：3:1是一般的标准。
考点：主要测试评估指标
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考题 在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么()。A:甲的无差异曲线比乙弯曲B:甲的风险收益要求比乙低C:甲对风险收益的要求比乙高D:以上都不对
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考题 (2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型 B.最小方差法模型 C.均值方差法模型 D.资本资产定价模型
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考题 ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。 A、最大方差法模型 B、最小方差法模型 C、均值方差法模型 D、资本资产定价模型
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考题 根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
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考题 一般认为，交易模型的收益风险比在2：1以上时，盈利是比较有把握的。（）
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考题 一个模型做22笔交易，盈利10比，共盈利50万元；其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为（　　）。A.0.2 B.0.5 C.2 D.5
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考题 以下关于担保风险与收益的关系，不正确的是：（）。A、担保公司以“经营风险”为盈利的根本手段B、通常认为，风险越大，盈利越高；风险越小，盈利越低C、在一定条件下，担保公司盈利与风险可能呈反向关系D、风险就是发生损失的危险性
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