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名词解释题
利率风险
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考题
下列各项关于利率的公式中，正确的是（ ）。
A.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
B.利率=通货膨胀溢价+违约风险溢价
C.利率=纯粹利率+违约风险溢价+流动性风险溢价
D.利率=纯粹利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
考题
下列等式正确的有（ ）。A.市场利率=无风险利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
B.无风险利率=纯粹利率+通货膨胀溢价
C.风险溢价=违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价+通货膨胀溢价
D.利率=纯粹利率＋违约风险溢价+流动性风险溢价+期限风险溢价
考题
在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（ ）。
Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率
Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率
Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率
Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
以下关于利率风险的说法正确的是（）。A、利率风险属于非系统风险B、利率风险是指市场利率的变动引起的证券投资收益不确定的可能性C、市场利率风险是可以规避的D、市场利率风险是可以通过组合投资进行分散的
考题
从同时既是借方又是贷方的借贷双方组合体（如商业银行）来看，其利率风险主要有（）。A、利率过高所带来的风险B、利率过低所带来的风险C、利率不匹配的组合利率风险D、期限不匹配的组合利率风险E、利率浮动所带来的风险
考题
下列表达式中，不正确的是（）。A、名义利率=纯利率+通货膨胀预期补偿率+违约风险补偿率+期限风险补偿率+流动性风险补偿率B、无风险利率=纯利率+通货膨胀预期补偿率C、名义利率=无风险收益率+风险补偿率D、无风险利率=纯利率
考题
价格领导模式的模型可表示为（）。A、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数B、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数C、贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数D、贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
考题
某个中国银行持有美国房利美发行的按揭抵押债券，从市场风险角度来看，该银行持有的债券仓位可能面临哪些市场风险？（）A、利率风险B、利率风险和汇率风险C、利率风险、汇率风险、股票风险D、利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
考题
多选题从同时既是借方又是贷方的借贷双方组合体（如商业银行）来看，其利率风险主要有（）。A利率过高所带来的风险B利率过低所带来的风险C利率不匹配的组合利率风险D期限不匹配的组合利率风险E利率浮动所带来的风险
考题
单选题市场风险包括哪几个具体的风险因素？（）A
利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险B
利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险C
利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险D
利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险
考题
单选题价格领导模式的模型可表示为（）。A
贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数B
贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数C
贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数D
贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
考题
单选题市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（ ）。A
利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险B
利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险C
利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险D
利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险
考题
单选题从事远期利率协议（FRAs）时，银行承担的风险包括：（）。A
利率风险B
汇率风险C
利率与汇率风险D
利率或是汇率风险
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