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判断题
资金管理（TR）模块包括现金预算管理（CBM）、现金管理（CM）、交易管理（TM）、市场风险管理（MRM）、贷款（Loans）五个子模块。
A
对
B
错
参考答案
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解析：
暂无解析
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考题
关于现金管理的目的说法不正确的是()。
A.现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多利息收入B.现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况C.现金管理应做到保证企业交易所需的资金D.现金管理应不使企业有过多的闲置现金
考题
关于现金管理的目的说法不正确的是（）A、现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入B、现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况C、现金管理应做到保证企业交易所需的资金D、现金管理应不使企业有过多的闲置现金
考题
某（集团）有限公司为强化资金预算管理，实时掌握企业在所有银行的资金情况，并要求对他行账户进行管理和资金归集，形成报表，提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是（）。A、网银现金管理B、跨行现金管理平台C、银企直联D、蕴通现金管理平台
考题
现金管理主要功能包括（）等。A、银行账户管理；资金归集/下拨；付/收款结算；B、虚拟/实体/多级账户C、员工管理/报销/代发；内部资金计价；D、预算管理/头寸调拨；资金统计分析；多层级授权管控；E、交易提示；工作平台主动信息推送等。
考题
柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具（），由柜面进行维护。A、《现金管理业务工作通知单》B、《现金管理归集资金划拨申请表》C、《现金管理委托贷款余额核销申请表》D、《现金管理归集余额调整申请表》
考题
下列关于现金管理业务的说法当中，错误的有（）：A、只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求B、只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求C、现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款D、现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
考题
多选题农业银行提供的现金管理项下委托贷款服务的主要特点包括（）。A现金管理项下委托贷款的委托人和借款人不事先约定，根据资金归集的金额动态变化B适用于现金管理客户独立法人之间的非贸易项下或投资项下的资金批量归集或资金池业务C借款人无法偿还现金管理项下委托贷款时，由农业银行负责垫付资金D母、子公司办理资金归集时，应遵循“先归还委托贷款，后发放委托贷款”的原则
考题
多选题财政库底目标余额管理的主要内容包括（ ）。A建立国库现金流量预测制度B完善国库集中支付制度C完善国库现金管理银行账户、资金清算及核算体系D健全完善国库现金管理投融资运行机制E完善国库现金管理风险监控管理机制
考题
多选题企业网上银行现金管理模块包括（）功能。A现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置B现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询C上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询D子公司账户明细查询
考题
单选题所有现金管理须从安全性管理和效益性管理人手，其中流动资金管理措施不包括（ ）。A
编制现金预算，加强资金调控B
加强投资方案评价，积极防范投资风险C
采取融资渠道多元化，确保现金流充盈D
合并会计与出纳职能，确保资金安全
考题
单选题某（集团）有限公司为强化资金预算管理，实时掌握企业在所有银行的资金情况，并要求对他行账户进行管理和资金归集，形成报表，提高资金预算能力。交通银行最适合此公司的产品是（）。A
网银现金管理B
跨行现金管理平台C
银企直联D
蕴通现金管理平台
考题
单选题柜台资金划拨、委托贷款余额核销、资金归集余额调整业务由客户提交申请，客户部门进行审核后出具（），由柜面进行维护。A
《现金管理业务工作通知单》B
《现金管理归集资金划拨申请表》C
《现金管理委托贷款余额核销申请表》D
《现金管理归集余额调整申请表》
考题
多选题现金管理特殊归集模块包括（）产品。A对等资金池B贷款资金池C平等资金池D虚拟资金池
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