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多选题
办理人民币与外币掉期业务签约时需要约定的要素有（）。
A

买卖方向

B

币种

C

金额

D

汇率

参考答案

参考解析
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考题 下列关于已经取得办理远期结售汇业务的银行获得掉期业务的说法中，正确的是( )。A.已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务B.已获准办理远期结售汇业3个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务C.已获准办理远期结售汇业8个月以上的银行，依有关程序向外汇局备案后，可以涉及全部的人民币与外币间的掉期业务D.已获准办理远期结售汇业务6个月以上的银行，依有关程序经外汇局审批核准后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务
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考题 在办理“银期转账”业务时投资者需填写“（）”。办理业务的网点需要妥善保管客户签约资料，并按与期货公司约定的时间和方式及时将客户签约资料（期货公司留存联）传递给期货公司。
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考题 分支机构开办人民币外汇货币掉期业务的条件包括（）。A、获得总行发文批准B、已获准办理人民币与外币掉期业务1年以上C、由当地外汇局批准D、上年度内部控制评价综合评分在90分以上（含）。
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考题 为客户办理远期结售汇、人民币与外币掉期业务、人民币外汇货币掉期业务，应按合约金额的（）采用收取初始保证金、存单质押或占用授信额度等方式作为履约保障。A、2%B、3%C、5%D、10%
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考题 已获准办理远期结售汇业务（）个月以上的银行，向外汇局备案后，可以办理不涉及利率互换的人民币与外币间的掉期业务。A、6B、12C、24D、10
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考题 以下关于《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》说法错误的是（）A、客户有意向在农行办理远期结售汇/人民币与外币掉期业务时，应同农行签订《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》B、《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》有效期一年C、期满前一个月，甲、乙双方都未以书面形式通知对方终止协议的，则协议自动失效D、期满前一个月，甲、乙双方都未以书面形式通知对方终止协议的，则协议自动延续一个有效期
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考题 远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议有效期最长可达（）.A、6个月
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考题 办理即期结售汇业务签约时需要约定的要素有（）。A、买卖方向B、币种C、金额D、汇率
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考题 为客户办理远期结售汇、人民币与外币掉期以及人民币外汇货币掉期业务，农业银行应与客户签订（）。A、《人民币对外汇衍生交易协议》B、《人民币对外汇衍生交易主协议》C、《人民币对外汇交易协议》D、《人民币对外汇交易主协议》
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考题 办理人民币与外币掉期业务签约时需要约定的要素有（）。A、买卖方向B、币种C、金额D、汇率
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考题 （）是指农业银行依据客户申请，与客户按照约定办理结汇或售汇业务，并在交易订立日后两个工作日内完成清算，且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易。A、远期结售汇业务B、即期结售汇业务C、人民币与外汇掉期业务D、人民币与外汇货币掉期业务
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考题 “人民币与外币代客掉期业务”是指兴业银行与客户以A货币（人民币或者外币）交换B货币（外币或者人民币），并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易。
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考题 下列（）业务成交后，经办行需要向客户出具交易确认书。A、人民币外汇货币掉期B、人民币与外币掉期C、远期结售汇D、即期结售汇
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考题 已获准办理远期结售汇业务（）时间的银行可申请办理人民币与外币掉期业务。A、6个月B、12个月C、24个月D、36个月
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考题 下列（）业务成交后，总行需要出具内部交易确认书。A、远期结售汇B、人民币与外币掉期C、即期结售汇D、人民币外汇货币掉期
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考题 目前不允许银行直接办理的外汇业务有（）。A、外币结算B、远期结售汇C、人民币与外币掉期业务D、代理香港H股买卖
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考题 填空题在办理“银期转账”业务时投资者需填写“（）”。办理业务的网点需要妥善保管客户签约资料，并按与期货公司约定的时间和方式及时将客户签约资料（期货公司留存联）传递给期货公司。
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考题 单选题根据《外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务备案操作指引》规定，已获准办理远期结售汇业务（）的银行可申请开办人民币与外币掉期业务。A 3个月以上B 5个月以上C 6个月以上D 1年以上
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考题 单选题分支机构开办人民币外汇货币掉期业务的条件包括（）。A 获得总行发文批准B 已获准办理人民币与外币掉期业务1年以上C 由当地外汇局批准D 上年度内部控制评价综合评分在90分以上（含）。
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考题 判断题“人民币与外币代客掉期业务”是指兴业银行与客户以A货币（人民币或者外币）交换B货币（外币或者人民币），并按照事先约定的金额、汇率在未来某一特定日期，再以B货币换回A货币的人民币兑外币的交易。A 对B 错
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考题 多选题办理远期结售汇业务签约时需要约定的要素有（）。A买卖方向B币种C金额D汇率
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考题 单选题目前不允许银行直接办理的外汇业务有（）。A 外币结算B 远期结售汇C 人民币与外币掉期业务D 代理香港H股买卖
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考题 单选题下列（）业务成交后，总行需要出具内部交易确认书。A 远期结售汇B 人民币与外币掉期C 即期结售汇D 人民币外汇货币掉期
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考题 单选题下列（）业务需要经办行出具内部交易申请书。A 即期结售汇B 人民币外汇货币掉期C 远期结售汇D 人民币与外币掉期
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考题 单选题下列（）业务成交后，经办行需要向客户出具交易确认书。A 人民币外汇货币掉期B 人民币与外币掉期C 远期结售汇D 即期结售汇
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考题 单选题结售汇业务中下列（）的报价可以直接从PETS系统中获得。A 即期外汇买卖B 人民币与外币掉期C 人民币外汇货币掉期D 人民币对外汇期权
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考题 单选题以下关于《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》说法错误的是（）A 客户有意向在农行办理远期结售汇/人民币与外币掉期业务时，应同农行签订《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》B 《远期结售汇/人民币与外币掉期业务总协议书》有效期一年C 期满前一个月，甲、乙双方都未以书面形式通知对方终止协议的，则协议自动失效D 期满前一个月，甲、乙双方都未以书面形式通知对方终止协议的，则协议自动延续一个有效期
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