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（请给出正确答案）
等权重的两种股票完全负相关时，把这两种股票组合在一起时（） 。
A．能分散全部风险
B．不能分散风险
C．能分散一部分风险
D．能适当分散风险
参考答案和解析
能分散一部分风险;能适当分散风险
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考题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。A．0.24，0.76B．0.50，0.50C．0.57，0.43D．0.43，0.57
考题
积极的股票风格管理( )。A.只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重B.主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重C.若股票前景不妙，降低权重D.若股票前景良好，增加权重
考题
积极股票风格管理的特点有（ ）。 A．主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重 B．只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重 C．若股票前景不妙，降低权重 D．若股票前景良好，增加权重
考题
假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关
考题
积极的股票风格管理()。A:只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重B:主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重C:若股票前景不妙，降低权重D:若股票前景良好，增加权重
考题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
下列对积极的股票风格管理理解正确的有（）。A、主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重B、只改变投资组合中周期类股票在组合中的比重C、若股票前景不妙，降低权重D、若股票前景良好，增加权重
考题
积极股票风格管理的特点有（）。A、主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重B、只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重C、若股票前景不妙，降低权重D、若股票前景良好，增加权重
考题
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
单选题假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。A
该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B
该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C
投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D
如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
考题
单选题假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加人N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。A
-0.25B
-0.75C
1D
0.25
考题
单选题若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）A
能适当分散风险B
不能分散风险C
能分散一部分风险D
能分散全部风险
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