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简答:企业如何增强现金的日常管理?具体方法有哪些?
参考答案和解析
(1)遵守现金管理的有关制度。如遵守国家关于现金收支的规定和银行存款管理的规定;(2)现金回收管理。企业应尽量加速账款的收回,方法主要有邮政信箱法、银行业务集中法等;(3)现金支出管理。即合理合法地延缓现金的支出时间,如利用现金“浮游量”控制付款时间,采用汇票付款;(4)现金流量同步化。
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下列关于现金管理的说法正确的有()。A、现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理B、外单位支付的现金由财务部门收取C、日常报销业务从银行领取现金和现金支付,由财务部门办理D、营销收费收取现金由营销部门收取
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