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（）在整个金融体系中具有非常重要的位置，它与企业风险组合、资本资源、价值创造是紧密相连的，决定着风险资本的结构，解决的是到底需要多少资本的问题。

  • A、账面资本
  • B、监管资本
  • C、经济资本
  • D、持续经营资本

参考答案

更多 “（）在整个金融体系中具有非常重要的位置，它与企业风险组合、资本资源、价值创造是紧密相连的，决定着风险资本的结构，解决的是到底需要多少资本的问题。A、账面资本B、监管资本C、经济资本D、持续经营资本” 相关考题
考题 状态元件()在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令()组合使用
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考题 状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令()组合使用。
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考题 假设证券市场上的借贷利率相同，那么有效组合具有的特性包括：▁▁▁▁。A.在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低B.在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高C.有效组合的非系统风险 为零D.除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系E.有效组合的α系数大于零
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考题 某股票的p系数为1，则( )。A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关
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考题 在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
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考题 家族,家庭教育中在整个社会结构中具有非常重要的地位。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 信用工具边际风险贡献是指因增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险，是用来反映单一信用工具对整个信用组合风险状况的作用。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 激进型筹资组合筹资组合策略的特点有（ ）。A、部分永久性资产的资本由临时性负债作为资本来源 B、它是一种收益性和风险性均较高的营运资本筹资政策 C、企业无法偿还到期债务的风险较低 D、临时性负债在企业资本来源中所占比例较大 E、临时性负债在企业资本来源中所占比例较小
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考题 （2014年）下列因素中，影响资本市场线中市场均衡点的位置的有（）。A.无风险报酬率 B.风险组合的期望报酬率 C.风险组合的标准差 D.投资者个人的风险偏好
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考题 下列因素中，影响资本市场线中市场均衡点位置的有（）。 A.风险组合的期望报酬率 B.风险组合的标准差 C.投资者个人的风险偏好 D.无风险报酬率
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考题 专项准备金具有资本的性质，应计入资本基础，同时在计算风险资产时，要将已提取的专项准备金作为贷款的抵扣从相应的贷款组合中扣除。（ ）
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考题 在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化 B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源 C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
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考题 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（ ）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
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考题 企业年金作为资本市场上最重要的机构投资者之一，能极大地改善资本市场的投资者结构。由于它具有注重()等特点。A:科学理财、组合投资、分散风险、短期回报 B:科学理财、组合投资、聚集风险、长期回报 C:专家理财、组合投资、分散风险、长期回报 D:专家理财、组合投资、聚集风险、长期回报
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考题 资本资产定价模型的基本假设包括（）。A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B、投资组合中的证券方差相等C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E、在资本*市场上没有摩擦
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考题 邻近性在人际交往的整个阶段中都具有非常重要的作用。
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考题 金融机构具有较高的脆弱性和外部性，单个机构的风险可能危及整个金融体系的安全。
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考题 在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。A、RAROCB、风险暴露C、经济资本D、违约概率E、不良率
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考题 判断题在FX2系列的PLC中，状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件，它与后述的步进顺控指令STL组合使用。A 对B 错
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考题 问答题某公司持有三种股票A、B、C，它们的B系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。要求：根据资本资产定价模型确定： （1）投资组合的β系数； （2）投.资组合的报酬率。
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考题 多选题资本资产定价模型的基本假设包括（）。A投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合B投资组合中的证券方差相等C投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合D单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险E在资本*市场上没有摩擦
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考题 判断题金融机构具有较高的脆弱性和外部性，单个机构的风险可能危及整个金融体系的安全。A 对B 错
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考题 多选题判断企业进入稳定状态的主要标志有（　）。A具有稳定的投资资本回报率B具有稳定的销售增长率，它大约等于宏观经济的名义增长率C具有稳定的投资资本回报率，它与资本成本接近D具有固定的股利支付率，它与资本成本接近
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考题 单选题根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（ ）。A β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场B 整个证券市场的β值等于1C 投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均D β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
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考题 单选题（）在整个金融体系中具有非常重要的位置，它与企业风险组合、资本资源、价值创造是紧密相连的，决定着风险资本的结构，解决的是到底需要多少资本的问题。A 账面资本B 监管资本C 经济资本D 持续经营资本
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考题 多选题下列因素中，影响资本市场线中市场均衡点的位置的有（）。A无风险报酬率B风险组合的期望报酬率C风险组合的标准差D投资者个人的风险偏好
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考题 填空题状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件，它与后述的步进顺控指令（）组合使用。
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