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（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。

  • A、基金权益
  • B、基金资产总值
  • C、基金资产净值
  • D、基金持有人权益

参考答案

更多 “（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。A、基金权益B、基金资产总值C、基金资产净值D、基金持有人权益” 相关考题
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考题 基金资产的估值是指对基金的( )按一定的价格进行估算．A．资产总值B．资产市值C．资产净值D．资产面值
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考题 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值称为（ ）。A．基金份额净值B．基金资产净值C．基金资产总值D．基金资产估值
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考题 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ）
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考题 基金资产的估值是指对基金的所含有的所有资产总值按照一定的价格进行估算。 （ ）
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考题 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的（），是计算基金申购与赎回价格的基础。A.基金单位资产净值B.基金单位负债净值C.基金单位资本净值D.基金交易价格
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考题 基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。A.基金资产总值B.基金资产净值C.基金资产估值D.基金资产交易价格
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考题 (判断题)经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格，尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（　　）
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考题 关于我国的基金估值，以下说法正确的是()。A.基金资产估值的责任人是基金托管人B.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算D.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
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考题 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的()，是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。A:基金资产总值 B:基金份额净值 C:基金总产值 D:基金交易价格
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考题 基金资产的估值是指对基金的()按一定的价格进行估算。A:资产总值 B:资产市值 C:资产净值 D:资产面值
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考题 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金()的基础。A:申购价格B:赎回价格C:交易价格D:营业税、印花税
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考题 开放式基金份额的申购价格和赎回价格，是通过对某一时点上基金资产净值进行估值，在基金资产净值的基础上再加上一定的（）确定的。A:印花税B:管理费C:手续费D:过户费
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考题 基金资产估值不需考虑（）因素。A、估值频率B、交易价格及其公允性C、估值方法的一致性和公开性D、基金的会计核算
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考题 下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。A、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算B、基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算C、基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程D、基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
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考题 基金资产估值后确定的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。A、基金资产总值B、基金单位净值C、基金总资产D、基金交易价格
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考题 基金资产估值就是按一定的原则和方法对基金资产和基金负债进行估值，进而确定（）。A、基金资产份额净值B、基金资产总值C、基金资产成本D、基金资产公允价值
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考题 基金估值的主要目的是（）A、比较准确地对基金计价和报价B、使基金价格能较准确地反映基金的真实价值C、计算基金指数D、计算基金的流通市值
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考题 单选题某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额是( )A 基金净值B 单位净值C 基金价格D 基金收益
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考题 多选题基金估值的主要目的是（）A比较准确地对基金计价和报价B使基金价格能较准确地反映基金的真实价值C计算基金指数D计算基金的流通市值
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考题 单选题某一时点上基金资产的总市值扣除负债后的余额为 ( )A 基金价值B 基金单位净值C 基金净值D 基金净现值
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考题 单选题（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。A 基金权益B 基金资产总值C 基金持有人权益D 基金资产净值
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考题 单选题以下表述错误的是（ ）。A 基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一B 基金资产总值为基金全部资产的公允价值之和C 基金份额净值为基金资产净值除以基金当前的总份额D 基金资产估值是指估算基金全部资产公允价值之和的过程
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考题 单选题基金资产估值程序包括（ ）。Ⅰ.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算Ⅱ.由基金管理人进行基金日常估值Ⅲ.基金资产净值估值完成后，将估值结果发给基金托管人Ⅳ.由基金销售机构进行基金日常估值A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题基金资产估值后确定的（），是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。A 基金资产总值B 基金单位净值C 基金总资产D 基金交易价格
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考题 单选题下列各项关于基金资产估值的概念描述错误的是（）。A 基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部资产进行估算B 基金资产估值需要按一定的原则和方法对基金所拥有的全部负债进行估算C 基金资产估值是按照一定原则和方法确定基金份额交易价格的过程D 基金资产估值的核心内容是确定资产的公允价值
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