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超额现金是指现金总额中超过账面现金的部分，与经营无关。
参考答案
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考题
现金预算主要分成现金收入—其主要来源是销售收入和应收账款的收回;现金支出—包括计划期内预计可能发生的一切现金支出;现金余绌—现金收入总额与现金支出总额的差额;资金融通—指依据现金余绌所做的具体处理,提供预算期内预计从银行借款或偿还银行借款,以及有关利息支出的详细资料四个部分。()
此题为判断题(对，错)。
考题
基础货币是指（）A、存款银行的存款准备金与流通银行体系之外的现金之和B、中央银行发行准备金与商业银行库存现金之和C、法定存款准备金与超额存款准备金之和D、流通中现金与商业银行库存现金之和
考题
以下关于现金营运指数说法正确的是（）A、现金营运指数是指经营现金净流量与经营应得现金的比值B、现金营运指数是营运中的现金与企业所有现金的比值C、加速应收账款的清收是提高现金营运指数的直接途径D、现金营运指数通常用来衡量企业现金管理的效益
考题
多选题以下关于现金营运指数说法正确的是（）A现金营运指数是指经营现金净流量与经营应得现金的比值B现金营运指数是营运中的现金与企业所有现金的比值C加速应收账款的清收是提高现金营运指数的直接途径D现金营运指数通常用来衡量企业现金管理的效益
考题
判断题日终，柜员检查上柜库存现金是否超过核定柜员现金限额。如超过限额，柜员使用“1137现金上缴”交易上缴超额部分，99999钱箱操作员使用“1138现金入库”交易入库。A
对B
错
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