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单选题
A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天，B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120无，则A与B比较说法错误的是（）。
A
流动性较高
B
收益高
C
收益较低
D
利率敏感度较低
参考答案
参考解析
解析：
市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，因为期限较长的债券比期限较短的债券流动性更差。这个高出的收益率称为流动性溢价。
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考题
关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（ ）。A.组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数
B.充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关
C.组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大
D.如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资
考题
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度B:是该投资者的最优证券组合C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小D:是方差最小组合
考题
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》规定当货币市场基金前l0名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的（ ）时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过l20天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于（ ）。A.50％、30％
B.50％、20％
C.20％、30％
D.20％、20％
考题
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率D:所使用的权数之和可以不等于1
考题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
考题
A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天，B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120无，则A与B比较说法错误的是（）。A、流动性较高B、收益高C、收益较低D、利率敏感度较低
考题
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B、方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C、投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
多选题贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ）。A标准差度量的是投资组合的非系统风险B投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的算术加权平均值C投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的算术加权平均值D贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
考题
单选题货币基金A在其招募说明书中规定其投资组合的平均剩余期限不得超过90天，货币基金B则规定其投资组合的平均剩余期限不得超过120天。货币基金A与货币基金B相比，下列表述错误的是（ ）。[2016年9月真题]A
收益率较高B
利率敏感性较低C
收益率可能较低D
流动性可能较好
考题
多选题关于证券投资组合的方差，以下描述中正确的是（）A投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数B方差等于组合中各证券的方差的加权平均数C投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关D投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
考题
单选题A投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过90天，B投资组合募集公告中规定组合中证券平均期限不超过120天,则A与B比较说法错误的是( )。A
流动性较高B
收益高C
收益较低D
利率敏感度较低
考题
多选题下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（ ）。A两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D投资组合能够分散掉的是非系统风险
考题
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A
证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B
证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C
证券投资组合扩大了投资者的选择范围D
证券投资组合减少了投资者的投资机会
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