网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的( )。
A、证券的选择
B、风险控制
C、投资组合绩效评价
D、收益的预估
B、风险控制
C、投资组合绩效评价
D、收益的预估
参考答案
参考解析
解析:D
β系数的应用广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制,不包含收益的预估,故选D。
β系数的应用广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制,不包含收益的预估,故选D。
更多 “资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的( )。 A、证券的选择 B、风险控制 C、投资组合绩效评价 D、收益的预估 ” 相关考题
考题
关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。
Ⅰ.套利定价理论增大了结论的实用性
Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ.β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
考题
下列有关资产定价理论的优缺点,说法错误的是( )。A、资本资产定价中的β值可以确定
B、资本资产定价中的β值难以确定
C、资本资产定价的假设前提是难以实现的
D、它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择
考题
关于套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的有( )。
①套利定价理论增大了结论的适用性
②在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
③套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
④β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.①②③④
B.②③
C.①②④
D.①③④
考题
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
考题
单选题下列有关资产定价理论的优缺点,说法错误的是( )。A
资本资产定价中的β值可以确定B
资本资产定价中的β值难以确定C
资本资产定价的假设前提是难以实现的D
它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择
考题
多选题风险收益理论包括下列哪些组成部分()AMM理论B投资组合理论C资本资产定价模型D套利定价理论
热门标签
最新试卷