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(2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:



该基金股票仓位相比基准有所偏离,该偏离的可能原因是()。
Ⅰ.基金经理认为近期债券收益率比股票高
Ⅱ.新的申购资金进入还未建仓
Ⅲ.基金经理需要应付大量赎回
Ⅳ.基金经理认为股票市场将大幅上涨

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案

参考解析
解析:基金经理认为近期债券收益率比股票高,会导致股票的仓位减少,与基准产生偏离,故Ⅰ项正确。新的申购资金进入还未建仓,不会引起股票仓位的变化,故Ⅱ项错误。基金经理需要应付大量赎回,若基金经理均按相同比例抛售基金投资的金融产品,则股票的仓位不会发生变化,即Ⅲ项错误。基金经理认为股票市场将大幅上涨,会导致股票的仓位增加,与基准产生偏离,故Ⅳ项正确。
更多 “(2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下: 该基金股票仓位相比基准有所偏离,该偏离的可能原因是()。 Ⅰ.基金经理认为近期债券收益率比股票高 Ⅱ.新的申购资金进入还未建仓 Ⅲ.基金经理需要应付大量赎回 Ⅳ.基金经理认为股票市场将大幅上涨A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题 关于沪深300股票指数证券投资基金,下列表述正确的是( )。A、跟踪沪深300指数的收益与风险B、试图跑赢沪深300指数C、是主动管理型基金D、由中证指数公司编制,用以反映B股市场整体走势的指数

考题 某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.30%,债券指数收益率为1.12%;假设该基金股票资产权重为70%,债券资产权重为7%,则该基金行业与证券选择带来的贡献为( )。A.1.52%B.0.31%C.3.97%D.1.45%

考题 某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为()。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8

考题 某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.3%,债券指数收益率为1.12%,股票资产比重为70%,债券资产比重为7%,那么该基金行业和证券选择带来的贡献是()A、1.52%B、3.97%C、0.31%D、1.45%

考题 (2018年)某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为()。A.-4% B.4% C.-7% D.-3%

考题 (2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下: 该基金在2015年10月平均规模为10亿人民币,该月卖出3亿元股票,买入2亿元股票,没有其他交易,则该基金在该月的股票换手率为()。A.50% B.25% C.30% D.20%

考题 某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金的超额收益为( )。A.-4% B.4% C.-7% D.-3%

考题 某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%z沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为( )A.-0.03 B.-0.04 C.0.04 D.-0.07

考题 某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中,股票基准权重60%,月指数收益率5.81%;债券基准权重30%,月指数收益率1.45%,现金基准权重10%,月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%,债券7%,货币市场工具23%,则资产配置为该基金带来的贡献为( )A.0.35% B.0.10% C.0.60% D.0.31%

考题 某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为( )。 A.4% B.-3% C.-4% D.-7%

考题 某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为1.12%,假设该基金股票资产权重为70%,沪深300指数资产权重为30%,则该基金的收益率为( )。A.1.45% B.0.31% C.1.52% D.5.6%

考题 某基金股票部分收益率为7.52%,沪深300指数的收益率为1.12%,假设该基金股票资产权重为70%,沪深300指数资产权重为30%,则该基金的收益率为( )。A、1.45% B、0.31% C、1.52% D、5.6%

考题 (2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下: 该基金前五大重仓股占比及股票仓位分别为()。A.31%;85% B.26%;90% C.85%;90% D.90%;10%

考题 某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准,当沪深 300指数收益率为 10%时,下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有(  )。A.-2% B.8% C.12% D.18%

考题 某基金的当月实际收益率为5.5%,该基金业绩比较基准的组成如下: (1)股票基准权重60%,当月基准指数收益率7.5%。 (2)债券基准权重30%,当月基准指数收益率1.8%。 (3)现金基准权重10%,当月基准指数收益率0.30%。 请问该基金的超额收益率为()%。A、0.43B、3.37C、3.97D、2.37

考题 某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是()。A、债券投资比例不受约束B、属于债券型基金C、组合构建需要考虑流动性和杠杆率D、组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

考题 某基金只投资军工行业的股票,则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是()。A、香港恒生指数B、上证50指数C、军工行业指数D、沪深300指数

考题 某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%。据此,下列判断错误的是()。A、该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离B、该基金分散了大部分的非系统性风险C、该基金采取的是被动投资策略D、该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱

考题 单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max(指数收益率,0)。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150,收盘价为3200;产品到期日沪深300指数的开盘价为3650,收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是()A 3150B 3200C 3650D 3620

考题 单选题某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金相对业绩比较基准的收益为(  )。[2017年9月真题]A -4%B -7%C 4%D -3%

考题 单选题某基金某年度收益为22%,同期其业绩比较基准的收益为18%,沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为( )。A -7%B 4%C -4%D -3%

考题 单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是()。A 债券投资比例不受约束B 属于债券型基金C 组合构建需要考虑流动性和杠杆率D 组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

考题 单选题某基金只投资军工行业的股票,则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是()。A 香港恒生指数B 上证50指数C 军工行业指数D 沪深300指数

考题 单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。A 5.2320B 5.2341C 5.3421D 5.4321

考题 单选题某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%,据此,以下判断错误的是(  )。[2017年11月真题]A 该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱B 该基金采取的是被动投资策略C 该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离D 该基金分散了大部分的非系统性风险

考题 单选题某基金的当日实际收益率为5.50%,该基金业绩比较基准的组成如下:1)股票基准权重60%,当月基准指数收益率7.50%2)债券基准权重30%,当月基准指数收益率1.80%3)现金基准权重10%,当月基准指数收益率0.30%请问该基金的超额收益率为()。A 2.37%B 3.37%C 3.97%D 0.43%

考题 单选题某基金的业绩比较基准为中证全债指数,则以下关于该基金的表述错误的是( )。A 组合构建需要考虑流动性和杠杆率B 债券投资比例不受约束C 属于债券型基金D 组合构建需要考虑信用机构、期限结构、组合久期