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在熊市中，基金经理应提高基金组合的贝塔值。( )
参考答案
参考解析
解析：错。具有择时能力的基金经理能够正确地估计市场的走势，因而可以在牛市时，降低现金头寸或提高基金组合的贝塔值；在熊市时，提高现金头寸或降低基金组合的贝塔值。
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考题
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
考题
具有择时能力的基金经理能够在（ ）。 A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值 B．市场高涨时降低基金组合的β值，市扬低迷时提高基金组合的β值 C．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值 D．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
考题
以下关于贝塔值的说法中，正确的有( )。A.当贝塔值大于1时，该基金是一只活跃或激进型基金B.当贝塔值大于1时，该基金是一只稳定或防御型的基金C.当贝塔值小于l时，该基金是一只活跃或激进型基金D.当贝塔值小于1时，该基金是一只稳定或防御型的基金。
考题
一个成功的市场选择者，会在( )。A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值B.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值考点：资本资产定价模型
考题
具有择时能力的基金经理能够在（ ）。A．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值B．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C．市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D．市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组台的β值
考题
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
考题
具有择时能力的基金经理能够在()。A:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值B:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值C:市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D:市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
考题
一个成功的市场选择者，会在（）A、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值B、市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D、市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
考题
单选题一个成功的市场选择者，会在（）A
市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值B
市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C
市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D
市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
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