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现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现

  • A、现金日记账
  • B、银行存款日记账
  • C、对账单
  • D、银行存款对账

参考答案

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考题 进货验收冲销功能描述本模块用于加油站冲销录入错误的内部配送（）、（）进货单据和库发配送（非加油机销售）进货单据。进货冲销操作不需要单独班次执行，正常业务班次即可录入，但仅能冲销当前业务日期以前的进货单据。进货冲销操作会自动生成红字负数冲销单据，要撤销冲销操作，进入进货录入页面，删除生成的冲销单据即可。
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考题 以下关于多级账簿功能描述正确的是：（）A、现金管理系统的多级账簿功能区别于传统银行集团账户的功能B、现金管理系统可灵活设置二级以上至N级的账户体系C、现金管理系统的多级账簿功能与传统银行集团账户的功能一致D、现金管理系统可灵活设置二级以上至五级的账户体系
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考题 根据归集的周期，现金管理系统批量归集功能可实现（）。A、按日归集B、按月归集C、不定期归集D、每日任意时间点归集
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考题 （）描述了系统内部的静态结构和动态行为，即从内部描述如何设计实现系统功能。A、系统的使用实例B、系统的逻辑结构C、系统的构成D、系统的配置
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考题 用例图定义了系统的功能需求，它是从系统的外部看系统功能，并不描述系统内部对功能的具体实现。
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考题 预测冲销可以避免重复产生需求，对于系统的预测冲销策略，描述正确的是（）A、不能向前冲销B、不能向后冲销C、可以向前冲销也可以向后冲销D、只能冲销系统当天的单据
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考题 在预测冲销功能中，向前向后的冲销天数考虑工厂日历，排除工厂日历中的非工作日（）
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考题 现金管理系统的内部冲销是指（）A、日记账和对账单之间的冲销B、现金和银行日记账之间的冲销C、现金日记账和现金盘点表的冲销D、银行日记账内部冲销和对账单内部冲销
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考题 现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时，最好在一个系统中录入（如现金管理系统），这更利于企业的管理与控制。
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考题 系统内部冲销的顺序为：（）A、按指定的最早的N日开始冲销，再进行N+1日的冲销，直至冲销完毕或超过设定的日期。B、按指定的N+1日开始冲销，再进行N日的冲销，直至冲销完毕或超过设定的日期。C、按指定的最早的N日开始冲销，再进行N+1日的冲销D、按指定的N+1日开始冲销，再进行N日的冲销
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考题 在ZXWN系统里实现了NTP客户端的功能，可以与NTP服务器进行（），保持系统内部时钟的高准确度。
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考题 在ZXWN系统里实现了NTP客户端的功能，可以与（）进行时间同步，保持系统内部时钟的高准确度。
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考题 跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）A、内部转账B、内部贷款C、资金预算管理D、内部托收
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考题 相对于同业的现金管理系统，中国光大银行现金管理系统体现的优势是（）A、代理汇兑B、计息功能C、网上授信D、虚账户功能
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考题 银行柜台渠道是邮政银行最基本的内部发起渠道，公司业务系统接受柜面发起的现金管理业务后，采用实时方式发送现金管理模块进行后续处理。
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考题 判断题现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时，最好在一个系统中录入（如现金管理系统），这更利于企业的管理与控制。A 对B 错
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考题 单选题相对于同业的现金管理系统，中国光大银行现金管理系统体现的优势是（）A 代理汇兑B 计息功能C 网上授信D 虚账户功能
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考题 单选题现金管理系统实体账户是指（）A 核心系统实际活期存款账户，可直接对外办理结算业务B 在核心系统开立账户，无结算功能，对外结算业务通过其上级单位账户进行，但凭证上体现的是此虚账户信息C 通过对公网银开立的账户，不在核心系统建账，只在现金管理平台内部设立账户，不能直接对外办理结算业务；对外结算业务需通过其上级单位账户进行，凭证上不体现此虚账户信息D 企业在核心系统开立的一般结算账户
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考题 判断题用例图定义了系统的功能需求，它是从系统的外部看系统功能，并不描述系统内部对功能的具体实现。A 对B 错
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考题 单选题预测冲销可以避免重复产生需求，对于系统的预测冲销策略，描述正确的是（）A 不能向前冲销B 不能向后冲销C 可以向前冲销也可以向后冲销D 只能冲销系统当天的单据
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考题 单选题跨行现金管理系统中，与缩短现金周期无关的功能是（）A 内部转账B 内部贷款C 资金预算管理D 内部托收
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考题 多选题根据归集的周期，现金管理系统批量归集功能可实现（）。A按日归集B按月归集C不定期归集D每日任意时间点归集
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考题 单选题下列关于现金管理业务产品功能表述不对的是（）A 可实现资金归集B 可线上投资理财产品C 可实现中长期融资D 可实现全球现金管理
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考题 单选题现金管理系统的内部冲销功能是在（）实现A 现金日记账B 银行存款日记账C 对账单D 银行存款对账
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考题 单选题现金管理系统的内部冲销是指（）A 日记账和对账单之间的冲销B 现金和银行日记账之间的冲销C 现金日记账和现金盘点表的冲销D 银行日记账内部冲销和对账单内部冲销
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