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判断题
在瑞士某商业银行的外汇价目表上写着：USD/SFr=1.3894/904则1.3894是美元的买价。
A
对
B
错
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考题
若在纽约外汇市场,瑞士法郎即期汇率为USDl=SFR1.508619l,3个月远期汇率的点数为10—l5,则实际汇率应为()。
A.USD1=SFRl.5096B.USDl=SFRl.5106C.USDl=SFRl.5075D.USDl=SFRl.509—1.5106
考题
若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()。
A.GEPl=USD1.4659B.GEPl=USD1.9708C.GUPl=USD0.9508D.GBPl=USDl.4557
考题
若巴黎外汇市场美元的即期汇率为USD1=FR5.8814,3个月美元远期外汇升水 0.26,则3个月美元远期外汇汇率为()。
A.USDl=FR5.62l4B.USD1=FR6.1414C.USDl=FR5.8840D.USDl=FR5.8788
考题
假设中国商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付l000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为USD1=THB35。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为USD1=THB35。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为USD1=THB56，则A银行（ ）。 A．净利益5万美元 B．净损失5万美元 C．净收益5.7万美元 D．净损失5.7万美元
考题
回答20~22题美国A公司估计2个月后要进一批价值CHF1000000的货物。假如1月18日外汇市场的美元兑瑞士法郎行情如下(注：A货币/B货币：表示1单位的A货币兑换多少8货币)：即期汇率：USD/CHF=1.3778/883月份交割的期货价格：CHF/USD=0.7260设2个月后的市场行情为：即期汇率：USD/CHF=1.3760/703月份交割的期货价格：CHF/USD=0.72702个月后美国A公司将（ ）。A．需要用更多的美元兑换所需要的瑞士法郎B．不需要用更多的美元兑换所需要的瑞士法郎C．所需美元兑换所需要的瑞士法郎与2个月前相当D．所需美元兑换所需要的瑞士法郎比2个月前还少
考题
已知USD1=CNY7.8334—7.8389，USD1=SFR1.3899—1.3904，则瑞士法郎与人民币的套算汇率为()ASFR1=CNY5.6359—5.6379BSFR1=CNY6.4435—6.4485CSFR1=CNY5.6339—5.6399DSFR1=CNY6.4430—6.4490
考题
在外汇市场上，某外汇银行公布的美元兑日元即期汇率为： USD1=JPY~，美元兑日元即期汇率为：USD1=HKD7.7560/80，三个月USD/HKD的汇水数为（汇水数是前小后大排列的，具体记不淸了）试计算：HKD/JPY的卖出价，USD/HKD的三个月远期汇率。
考题
4月 2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为( )。(每手合约价值为62500美元，不计手续费)A. 亏损2625美元
B. 盈利2625美元
C. 亏损6600瑞士法郎
D. 盈利6600瑞士法郎
考题
4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=10118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=10223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500美元，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（）。A.盈利2625美元
B.亏损2625美元
C.亏损6600美元
D.盈利6600美元
考题
某美国公司对一家瑞士公司有100，000瑞士法郎（CHF）的应收账款，在三个月内到期。在签订合同时，汇率为1.0CHF=1.0USD。该美国公司希望控制其外汇风险，应（）A、购买货币互换B、购买美元期货C、出售美元期货D、出售瑞士法郎利率互换
考题
在伦敦外汇市场上，英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945，英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分，则英镑兑美元的远期汇率是（）A、GBP1=USD1.7935~1.9945B、GBP1=USD1.7035~1.7245C、GBP1=USD1.6945~1.6975D、GBP1=USD1.6925~1.6935
考题
已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）A、1.4375/1.4485B、1.4625/1.4635C、1.4625/1.4685D、1.4425/1.4435E、以上都不对
考题
设瑞士某公司计划出口一批设备，以瑞士法郎报价为CHF110万，而进口商要求改用以美元报价，当时苏黎世外汇市场上美元对瑞士法郎的汇价为USD/CHF=1.6875/95，以美元报价则为（）A、651，080.20美元B、650，080.20美元C、651，851.85美元D、650，851.85美元
考题
若伦敦外汇市场即期汇率为GBPl＝USD1．4608，3个月美元远期外汇升水0．51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（）A、GEPl＝USD1.4659B、GEPl＝USD1.9708C、GUPl＝USD0.9508D、GBPl＝USDl.4557
考题
美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎（SFr）的机器设备，6个月后收回货款.现在假设：在2001年6月10日，现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，现货价1美元=1.6000瑞士法郎，期货价1美元=1.6175瑞士法郎为防范外汇风险，该公司应该始何在外汇市场上进行操作
考题
单选题设瑞士某公司计划出口一批设备，以瑞士法郎报价为CHF110万，而进口商要求改用以美元报价，当时苏黎世外汇市场上美元对瑞士法郎的汇价为USD/CHF=1.6875/95，以美元报价则为（）A
651，080.20美元B
650，080.20美元C
651，851.85美元D
650，851.85美元
考题
单选题某美国公司对一家瑞士公司有100，000瑞士法郎（CHF）的应收账款，在三个月内到期。在签订合同时，汇率为1.0CHF=1.0USD。该美国公司希望控制其外汇风险，应（）A
购买货币互换B
购买美元期货C
出售美元期货D
出售瑞士法郎利率互换
考题
问答题假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？
考题
问答题某年4月7日美国A出口公司与瑞士B进口公司签订50万瑞士法郎的出口合同，约定在2个月后收款。签约时即期汇率为USD／CHF=1．3220／30，A公司预测2个月后瑞士法郎贬值，就买入6月期50万瑞士法郎的看跌期权，协议价格为USD／CHF=1．3200，保险费为1000美元。假设6月7日即期汇率果然贬值，汇率为USD／CHF=1．3310／26。比较作与不作外汇期权交易，哪种情况对A公司更有利。
考题
单选题已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD／SFR=1．4525/1．4585，三个月掉期率为150/100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（）A
1.4375/1.4485B
1.4625/1.4635C
1.4625/1.4685D
1.4425/1.4435E
以上都不对
考题
单选题4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎＝1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎＝1.0223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。[2016年9月真题]A
盈利2625美元B
亏损2625美元C
亏损6600美元D
盈利6600美元
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