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标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越小，便表明收益率偏离的幅度越小，收益越( )，风险()。
A、稳定，越小
B、稳定，越大
C、不稳定，越小
D、不稳定，越大
参考答案
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考题
标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越大，便表明收益率偏离的幅度越大，收益越( )，风险()。A、稳定，越大。B、不稳定，越小。C、不稳定，越大。D、稳定，越小。
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）A．期望收益率为0.09，标准差为0.265B．期望收益率为0.075，标准差为0.288C．期望收益率为0.12，标准差为0.225D．期望收益率为0.12，标准差为0.265
考题
4、假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）A．期望收益率为0.15，标准差为0.265B．期望收益率为0.2，标准差为0.023C．期望收益率为0.225，标准差为0.25D．期望收益率为0.225，标准差为0.23
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为180%。（）A．期望收益率为0.09，标准差为0.265B．期望收益率为0.19，标准差为0.288C．期望收益率为0.2，标准差为0.23D．期望收益率为0.19，标准差为0.2
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （）A．期望收益率为0.14，标准差为0.265B．期望收益率为0.14，标准差为0.206C．期望收益率为0.12，标准差为0.225D．期望收益率为0.12，标准差为0.265
考题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。 （）A．期望收益率为0.15，标准差为0.265B．期望收益率为0.2，标准差为0.023C．期望收益率为0.225，标准差为0.25D．期望收益率为0.225，标准差为0.23
考题
44、对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（）
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