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现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况,()统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式

  • A、实时
  • B、日终
  • C、定时
  • D、周期

参考答案

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考题 现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度,根据其不同需求,提供三种不同的管理方式,即()、()和()。

考题 工行财资管理师小王在为某电器制造企业设计现金管理方案时,根据该客户的需求,小王推介了单位账户日间透支服务,通过哪个渠道可以设置日间透支额度( )A全球现金管理系统B企业网上银行C电话银行D手机银行

考题 《引荐新进人员奖励》根据《引荐新进人员奖励管理办法》规定,同一自然年内引荐新进人员达到()以上者的奖励由()负责申请,()负责支付。A、2人(含);子公司人资部;子公司B、3人(含);子公司人资部;子公司C、3人(含);总部招聘培训部;集团总部D、2人(含);总部招聘培训部;集团总部

考题 人民币委贷现金池和资金余额管理都允许子公司账户透支支付,而集团协议转账不允许子公司透支支付。

考题 以下关于多级账簿功能描述正确的是:()A、现金管理系统的多级账簿功能区别于传统银行集团账户的功能B、现金管理系统可灵活设置二级以上至N级的账户体系C、现金管理系统的多级账簿功能与传统银行集团账户的功能一致D、现金管理系统可灵活设置二级以上至五级的账户体系

考题 目前,现金管理系统开通透支功能的账户及建立实时归集、批量归集、()的子账户不允许签约。

考题 如果集团下属子公司属于集团总部的控股子公司,则总部有权直接下达预算目标。

考题 如果集团下属公司属于集团总部的(),则总部有权直接下达预算目标。A、绝对控股子公司B、参股公司C、相对控股子公司D、全资子公司

考题 分布式应用集团公司传统的运作是集团的总部对各分、子公司进行行政管理和宏观调控,其存在的现状是 ()A、各分、子公司之间是相互独立经营、管理和核算的经济实体B、各分、子公司是独立的经济实体,有自己的经济业务C、企业内部之间缺乏信息沟通,造成信息之后,总部不能及时了解子公司的经营状况,不能有效的控制和避免经营违规情况D、各分支机构地理分布广而分散,企业规模、行业特性各不相同

考题 虚拟现金池业务,日终清算前,母账户余额0、母账户余额+子账户汇总余额0:即整体透支,则系统在法人账户透支额度项下自动发放款项填平母账户整体透支相应部分。

考题 现金管理系统归集指集团总部通过()方式,采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式A、实时B、日终C、逐级或顶级D、周期

考题 集团公司分账户为零余额账户,系统根据其存款额度和透支金额可结计应计利息和透支利息。()

考题 现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度对于单一企业授信的透支额度,采用()方式。A、分散管理B、集中管理C、集中分散管理D、其他管理

考题 多选题虚拟现金池日终清算时,若当前母账户余额0、母账户余额+子账户汇总余额0,则招商银行系统()。A对母账户在法人账户透支额度项下自动发放款项,填平整体透支B对母账户依据填平整体透支后剩余的负余额,按照活期存款利率计提应收利息C对母账户法透放款部分按照法透利率计提应收利息D对子账户按照实际余额计提应付利息

考题 单选题关企业网银集团客户,下列说法错误时的是()。A 集团客户是指总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系,B 集团客户成员单位也在我行或合作银行营业网点开立存款账户C 集团客户总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户,但不可以从成员单位账户划转资金。D 集团客户总部根据需要,可以通过网上银行查询、管理成员单位账户,或从成员单位账户划转资金。

考题 多选题关于单位账户日间透支的说法正确的是()。A单位账户的日间透支额度可为累计额度,按控制时间可分为:日、周、月B子帐户发生日间透支时,支付金额受账户日间透支额度和上级账户可用余额的双重的控制C子帐户日间透支的管理模式为:日间透支、日终清算D上级账户对子账户的控制模式为三种:单一账户控制模式、集合控制模式、集团账户控制模式E账户日间透支的设置渠道有两种:全球现金管理系统和电子银行系统

考题 单选题现金管理系统归集指集团总部通过()方式,采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式A 实时B 日终C 逐级或顶级D 周期

考题 多选题以下关于现金管理多级账簿透支业务说法正确的是()。A透支业务只适用于人民币结算账户B透支业务实行额度管理、透支额度纳入客户综合授信额度内统一管理C透支额度循环使用D不得办理外币账户的透支业务

考题 填空题现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度,根据其不同需求,提供三种不同的管理方式,即()、()和()。

考题 单选题现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况,()统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式A 实时B 日终C 定时D 周期

考题 单选题现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度对于单一企业授信的透支额度,采用()方式。A 分散管理B 集中管理C 集中分散管理D 其他管理

考题 判断题虚拟现金池业务,日终清算前,母账户余额0、母账户余额+子账户汇总余额0:即整体透支,则系统在法人账户透支额度项下自动发放款项填平母账户整体透支相应部分。A 对B 错

考题 判断题如果集团下属子公司属于集团总部的控股子公司,则总部有权直接下达预算目标。A 对B 错

考题 多选题分布式应用集团公司传统的运作是集团的总部对各分、子公司进行行政管理和宏观调控,其存在的现状是 ()A各分、子公司之间是相互独立经营、管理和核算的经济实体B各分、子公司是独立的经济实体,有自己的经济业务C企业内部之间缺乏信息沟通,造成信息之后,总部不能及时了解子公司的经营状况,不能有效的控制和避免经营违规情况D各分支机构地理分布广而分散,企业规模、行业特性各不相同

考题 判断题集团公司分账户为零余额账户,系统根据其存款额度和透支金额可结计应计利息和透支利息。()A 对B 错

考题 单选题集团客户“统一对外支付”服务中,资金来源于集团总部账户,名义付款人为()。A 集团总部B 对方收款人C 集团分支机构D 集团总部账户开户行

考题 判断题人民币委贷现金池和资金余额管理都允许子公司账户透支支付,而集团协议转账不允许子公司透支支付。A 对B 错