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基金资产净值的公式是（）。
- A、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债
- B、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值+基金费用等负债
- C、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值-基金费用等负债
- D、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
参考答案
更多 “基金资产净值的公式是（）。A、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债B、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值+基金费用等负债C、基金资产净值=项目价值总和-其他资产价值-基金费用等负债D、基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债” 相关考题
考题
基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
考题
以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
考题
基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
考题
关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
考题
下列公式错误的是（ ）。A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额
考题
开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。A.基金资产净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金份额净值和基金累计份额净值
考题
封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%
D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%
考题
基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出()A.资产净值／前日基金份额
B.总资产／前日基金份额
C.总资产／当日基金份额
D.资产净值／当日基金份额
考题
基金单位资产净值的计算公式为（ ）。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B.NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额
C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额
D.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
考题
下列选项中，正确的基金股票换手率公式是( )。A.基金股票换手率=期间基金股票交易量/期间基金平均资产净值
B.基金股票换手率=期间基金股票交易量/期间基金平均资产净值/2
C.基金股票换手率=期间基金股票交易量/2/期间基金平均资产净值
D.基金股票换手率=期间基金平均资产净值/2/期间基金股票交易量
考题
基金单位资产净值的计算公式为（）。A．NAV＝期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B．NAV＝期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
C．NAV＝期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
D．NAV＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额
考题
基金估值用公式可表示为（ ）。A.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值
B.基金资产净值=项目价值总和-基金费用等负债
C.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
D.基金资产净值=全部资产价值-基金费用等负债
考题
下列说法不正确的是（）。A、基金资产总值是指基金全部资产的价值总和B、基金资产净值是基金资产总值减负债C、基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额D、基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估
考题
基金单位资产净值的计算公式为（）A、NVA=期末基金净资产收益率／预计发行的基金总份额B、NVA=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额C、NVA=期末基金净资产收益率／发行在外的基金总份额
考题
单选题基金单位资产净值的计算公式为（ ）。A
NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额B
NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额C
NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额D
NAV=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
考题
多选题关于证券投资基金的评估，下列说法正确的是（ ）。A基金资产净值＝基金资产－基金负债B基金资产净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债C基金份额净值＝基金资产－基金负债D基金份额净值＝项目价值总和＋其他资产价值－基金费用等负债E基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
考题
单选题关于基金资产净值公式说法正确的是（ ）。A
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值—基金费用等负债B
基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值—基金费用等负债C
基金资产净值=项目价值总和—其他资产价值+基金费用等负债D
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值+基金费用等负债
考题
单选题基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础，那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出（）A
资产净值/前日基金份额B
总资产/前日基金份额C
总资产/当日基金份额D
资产净值/当日基金份额
考题
单选题开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。A
基金资产净值和基金累计份额净值B
基金资产净值和基金份额净值C
基金资产总值和基金资产净值D
基金份额净值和基金累计份额净值
考题
单选题基金单位资产净值的计算公式为（）A
NVA=期末基金净资产收益率／预计发行的基金总份额B
NVA=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额C
NVA=期末基金净资产收益率／发行在外的基金总份额
考题
单选题风险资产投资比例的计算公式为（）。A
风险资产投资额÷基金净值×100%B
风险资产投资额÷基金总值×100%C
投资组合现时净值÷基金净值×100%D
投资组合现时净值÷基金总值×100%
考题
单选题基金单位资产净值的计算公式为（ ）。A
NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额B
NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额C
NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额D
NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额
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