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如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。
- A、美元升水0.76美分
- B、美元贴水0.76美分
- C、美元升水3.04美分
- D、美元贴水3.04美分
参考答案
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考题
若伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US$1.4608,3个月美元远期外汇升水 0.51美分,则3个月美元远期外汇汇率为()
A.￡1=US$ 1.4659B.￡1=US$1.9708C.￡1=US$1.9508D.￡1=US$1.4557
考题
如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为￡1=$1.75—1.80，3个月的远期汇率为￡1=$1.65—1.72，试问：该英商应将￡120万投放在哪个市场上？能获利多少？这种操作过程如何进行？称为什么业务？如这个英商手中无钱，是否也能做这种业务？
考题
计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？
考题
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？说明投资过程及获利情况。
考题
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？
考题
如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？
考题
如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。A、￡1=$1.6355—1.6505B、￡1=$1.6285—1.6390C、￡1=$1.6265—1.6415D、￡1=$1.6355—1.6375
考题
伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（）A、￡1=＄1.5660/1.5700B、￡1=＄1.5600/1.5620C、￡1=＄1.5665/1.5695D、￡1=＄1.5595/1.5525
考题
单选题如果某日伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.6322—1.6450，3个月远期汇差为0.33—0.55，则3个月远期汇率为（）。A
￡1=$1.6355—1.6505B
￡1=$1.6285—1.6390C
￡1=$1.6265—1.6415D
￡1=$1.6355—1.6375
考题
问答题如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？
考题
单选题如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。A
美元升水0.76美分B
美元贴水0.76美分C
美元升水3.04美分D
美元贴水3.04美分
考题
问答题计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？
考题
单选题伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（）A
￡1=＄1.5660/1.5700B
￡1=＄1.5600/1.5620C
￡1=＄1.5665/1.5695D
￡1=＄1.5595/1.5525
考题
问答题如果纽约市场上利率为14%，伦敦市场的利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.4000，求3个月的远期汇率。
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