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判断题
标准差和变差系数一样,可以衡量相对风险。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是() A.β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险

考题 ( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率

考题 标准差和β系数都是用来衡量风险的,它们的区别是()。A:β系数只衡量系统风险,而标准差衡量整体风险 B:β系数只衡量非系统风险,而标准差衡量整体风险 C:β系数既衡量系统风险,又衡量非系统风险,而标准差只衡量系统风险 D:β系数衡量整体风险,而标准差只衡量非系统风险

考题 (2016年)β与标准差都是投资风险测度指标,不同在于()。A.β衡量的是总风险,标准差衡量的是非系统风险 B.β衡量的是系统风险,标准差衡量的是非系统风险 C.标准差衡量的是总风险,β衡量的是系统风险 D.标准差衡量的是系统风险,β衡量的是非系统风险

考题 β与标准差都是投资风险测度指标,不同在于()。A.β衡量的是总风险,标准差衡量的是非系统风险 B.β衡量的是系统风险,标准差衡量的是非系统风险 C.标准差衡量的是总风险,β衡量的是系统风险 D.标准差衡量的是系统风险,β衡量的是非系统风险

考题 β系数和标准差都是用来衡量风险的指标,下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下,投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值 B.单项资产的β系数不可能为负值 C.市场组合的β系数恒等于1 D.依据资本资产定价模型,某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险,而不是标准差衡量的风险

考题 下列关于β系数和标准差的表述中,正确的是( )。 A.β系数度量系统风险,而标准差度量非系统风险 B.β系数度量系统风险,而标准差度量整体风险 C.β系数度量投资组合风险,而标准差度量单项资产风险 D.β系数只能度量投资组合风险,而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

考题 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

考题 ()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率

考题 ()衡量的是相对于市场收益率的一定变动,投资组合收益的变动幅度。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率

考题 项目组合风险可以用()来衡量。A、投资收益率的标准差B、投资收益率的协方差C、组合的β系数D、市场β系数

考题 项目总风险可以用()来衡量。A、期望投资收益率的标准差B、组合的β系数C、市场β系数D、组合的协方差

考题 项目市场风险可以用()来衡量。A、投资收益率的标准差B、组合的β系数C、市场β系数D、投资收益率的方差

考题 标准差和变差系数一样,可以衡量相对风险。

考题 在评价投资方案时,各种可能结果的概率分布的标准差与期望值之间的比率称为()。A、方差B、风险补偿率C、标准差系数D、变差系数

考题 如果两个方案的期望效益不同,为了测定他们的相对风险,可用()。A、变差系数B、标准差C、期望值D、概率

考题 变差系数Cv是衡量系列相对离散程度的一个参数。

考题 衡量样本税负偏离于平均税负的相对指标是(),可以直接反映出税负差异的比例情况。A、平均税负B、税收弹性系数C、标准差D、离散系数

考题 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。A、β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险

考题 下列关于风险测定指标的说法,正确的有( )。A、标准差和方差可以用来衡量投资的风险B、方差越大,数据的波动也越大C、标准差表示一组数据偏离其均值的平均距离D、变异系数就是标准差与预期收益率的比值E、变异系数越大,投资项目越优

考题 单选题风险的相对度量是通过(  )来衡量的。A 期望值B 变异系数C 标准差D 组合投资分析

考题 多选题在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。Aβ值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险Bβ值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险Cβ值衡量系统风险,标准差衡量整体风险Dβ值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险Eβ值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险

考题 判断题变差系数CV是衡量系列相对离散程度的一个参数。A 对B 错

考题 多选题下列各项中,可以用来衡量单个证券投资总风险的指标的有( )。A标准差B方差C变异系数Dβ系数

考题 单选题在评价投资方案时,各种可能结果的概率分布的标准差与期望值之间的比率称为()。A 方差B 风险补偿率C 标准差系数D 变差系数

考题 单选题()可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A 标准差B 系统风险C 决定系数D 单位风险回报率

考题 单选题如果两个方案的期望效益不同,为了测定他们的相对风险,可用()。A 变差系数B 标准差C 期望值D 概率