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单选题
假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股,每股的收盘价分别为10元、20元,银行存款为10000万元,应付税费为3500万元,已出售的基金份额为12000万份,则基金份额净值为()元。
A

3.59

B

1.5

C

0.25

D

2.29


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考题 假设某基金持有的某三种股票的数量分别为20万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为50元、20元和10元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则,计算出单位净值为( )元。A.1.3B.1.5C.2.0D.1.8

考题 假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为( )万元。A.2200B.2250C.2300D.2350

考题 假设某基金持有的某3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。计算出基金单位净值为( )元。A. 1.10B.1.12C.1.15D.1.17

考题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元,应付税费为5000万元,基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ( )元。A.1. 09B.1.15C.1.35D.1.53

考题 假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为2000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应交税金为500万元,已售出的基金单位为 2000万,则该基金的单位净值为( )元。A.1.10B.1.15C.1.65D.1.17

考题 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税金为5000万元,基金单位为20000万,请运用一般的会计原则,计算基金单位净值为( )。A.1.09元B.1.53元C.1.15元D.1.35元

考题 假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股,每股市价分别为18元和24元,银行存款为300万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为80万元,应付税金为60万元,已售出的基金单位为500万,则基金单位净值为1.04元。 ( )

考题 假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。A.1.25B.1.048C.1.368D.1.055考点:基金资产估值的概念

考题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500 75元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万份,计算出基金单位净值为( )元。A.1.10B.1.12C.1.15D.1.17

考题 假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1 000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为人民币( )万元。 A.2 200 B. 2 250 C. 2 300 D.2 350

考题 某日,某基金持有三种股票的数量分别为 10 万股,50 万股和 100 万股,收盘价分别为 30 元、20 元和 10 元,银行存款为 1000 万元,基金总份额为 2000 万份。假设该基金再无其他资产负债项目,则当日该基金份额净值为()元A.1.15 B.0.65 C.0.5 D.1.65

考题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为( )。A.1 B.1.65 C.0.65 D.1.15

考题 假设某基金持有的两种股票数量分别为10万股、20万股,每股收盘价分别为20元、10元,持有的债券估值为100万元,银行存款为100万,缴存的结算保证金100万,应付未付的管理人和托管人报酬100万,应付券商佣金为100万元,应交税费为100万元,发生在外的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为( )。A、1元 B、2.5元 C、2元 D、1.5元

考题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为( )元。A.1.10 B.1.15 C.1.65 D.1.17

考题 假设某基金某日持有的某两种股票的数量分别为300万股、900万股,每股的收盘价分别为10元、20元,银行存款为10000万元,应付税费为3500万元,已出售的基金份额为12000万份,则基金份额净值为()元。A、3.59B、1.5C、0.25D、2.29

考题 假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为人民币()万元。A、1300B、2300C、2800D、3300

考题 单选题某日,某基金持有三种股票的数量分别为10万股,50万股和100万股,收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目,则当日该基金份额净值为( )元A 1.15B 0.65C 0.5D 1.65

考题 单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为(  )元。A 1.09B 1.15C 1.35D 1.53

考题 单选题假设某基金某日持有的某种股票的数量分别为400万股,每股的收盘价为10元,银行存款为13000万元,应付税费为3500万元,已出售的基金份额为10000万份,则基金资产净值为()万元。A 0.4B 1.5C 1.7D 13500

考题 单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、60万股和90万股,每股的收盘价分别为50元、30元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为400万元,该基金总份额为2000万份,则计算出基金资产净值为(  )万元。A 0.95B 1.9C 2900D 3800

考题 单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为()元。A 1.25B 1.048C 1.368D 1.055

考题 单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、60万股和90万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1200万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,计算基金份额净值为()。A 1元B 1.1元C 1.3元D 1.5元

考题 单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股,每股的收盘价分别为40元、30元和20元,银行存款为2000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元,应付税费为600万元,已售出的基金份额2000万份,则基金份额净值为()元。A 1.15B 2.15C 2.2D 2.05

考题 单选题假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法,计算该日基金的单位基金资产净值为()元。A 1.10B 1.12C 1.15D 1.17

考题 单选题假设某基金持有的3种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。运用一般的会计原则,则基金份额净值为( )元。A 1B 1.3C 1.15D 1.5

考题 单选题假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为人民币( )万元。A 2200B 2250C 2300D 2350

考题 单选题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已售出的基金份额为20000万份。则基金份额净值不为( )元。Ⅰ.1.15Ⅱ.2.25Ⅲ.1.05Ⅳ.1.25A ⅠB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ