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问答题
某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4
美分.伦敦的外汇牌价是什么标价方法，含义是什么
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考题
为了防范远期美元收入的汇率风险，出口商可以( )。A．进行货币期货交易做美元多头套期保值B．进行远期外汇交易买入远期美元C．进行远期外汇交易卖出远期美元D．进行即期外汇交易卖出即期美元E．进行货币期货交易做美元空头套期保值
考题
德国某公司进口一批机器设备，六个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（ ）。A.交易风险，做远期外汇交易买入远期美元B.交易风险，在期货市场上作美元多头套期保值C.折算风险，买进一笔美元看跌期权D.折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元E.折算风险，买进一笔美元看涨期权
考题
某英国公司从美国进口设备，价值100万美元，90天后付款，当日伦敦市场外汇牌价为：即期汇率1.6068/76，三个月远期升水0.9/0.93.试问该公司为防止美元汇率上涨的风险，应该如何使用配对法和远期外汇交易法简述每种方法的操作过程和效果.
考题
美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。A、多付1万美元B、多付1.5万美元C、少付1万美元D、少付1.5万美元
考题
某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4
美分.伦敦的外汇牌价是什么标价方法，含义是什么
考题
我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）A、签订买入5万美元的远期合约B、借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行C、提前收取应收美元帐款D、签订6月期的5万美元的买权
考题
某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4
美分.英国公司利用远期外汇交易能确保的英傍收入是多少
考题
1998年6月，德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款，为防止美元对马克汇价波动的风险，ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险（不考虑利息因素）.已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克.请按BSI法的操作步骤说明，ABC公司如何达到保值目的.
考题
德国某公司进口一批即期设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（）。A、交易风险，做远期外汇交易买入远期美元B、交易风险，在期货市场上做美元多头套期保值C、折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元D、折算风险，买进一笔美元看涨期权
考题
问答题1998年6月，德国ABC公司90天后有一笔5000美元的应付账款，为防止美元对马克汇价波动的风险，ABC公司决定采用BSI法防止外汇风险（不考虑利息因素）.已知当时法兰克福市场即期汇率为1美元=1.7110/15马克.请按BSI法的操作步骤说明，ABC公司如何达到保值目的.
考题
单选题银行三个月后有一笔美元放款到期，银行预期美元相对于人民币会持续贬值，为了规避美元收款的汇率风险，银行应该进行一项：（）。A
收人民币付美元的远期外汇交易B
收美元付人民币的远期外汇交易C
收人民币付美元的即期外汇交易D
收美元付人民币的即期外汇交易
考题
问答题某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失，8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权（欧式期权），协定汇率为1美元=6.4元人民币，期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35人民币，那么，该公司是否会执行期权合约？并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
考题
单选题我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）A
签订买入5万美元的远期合约B
借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行C
提前收取应收美元帐款D
签订6月期的5万美元的买权
考题
问答题某英国公司从美国进口设备，价值100万美元，90天后付款，当日伦敦市场外汇牌价为：即期汇率1.6068/76，三个月远期升水0.9/0.93.试问该公司为防止美元汇率上涨的风险，应该如何使用配对法和远期外汇交易法简述每种方法的操作过程和效果.
考题
问答题某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4
美分.英国公司利用远期外汇交易能确保的英傍收入是多少
考题
单选题美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。A
多付1万美元B
多付1.5万美元C
少付1万美元D
少付1.5万美元
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