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单选题
风险分散的原理是（ ）。
A
两种资产之问的收益率变化完全正相关
B
用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
C
用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
D
崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题风险分散的原理是（ ）。A 两种资产之问的收益率变化完全正相关B 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和C 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和D 崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和” 相关考题
考题
下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B、平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C、只要不完全正相关，分散化效应就会存在D、股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
考题
下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A、只要不完全正相关分散化效应就会存在B、在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D、债券投资不适合用风险分散化原理
考题
投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。A、完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散B、完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散C、大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除D、投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
考题
单选题下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。A
只要不完全正相关分散化效应就会存在B
在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零C
在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险D
债券投资不适合用风险分散化原理
考题
单选题下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A
在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B
平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C
只要不完全正相关，分散化效应就会存在D
股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
考题
多选题保险的基本原理包括（ ）。A大数法则B风险分散原则C平均原则D风险选择原则E风险对冲原则
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