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单选题
单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。
A
正的协方差
B
负的协方差
C
标准协方差
D
绝对协方差
参考答案
参考解析
解析：
【正确答案】：B
【答案解析】：参见教材P24。
【该题针对“投资组合理论”知识点进行考核】
【答案解析】：参见教材P24。
【该题针对“投资组合理论”知识点进行考核】
更多 “单选题单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。A 正的协方差B 负的协方差C 标准协方差D 绝对协方差” 相关考题
考题
在股票现货市场和股票指数期货市场( )。A．做同方向操作将抵消投资组合的系统性风险B．做反方向操作将抵消投资组合的系统性风险C．做同方向操作将增大投资组合的系统性风险D．做反方向操作将增大投资组合的系统性风险
考题
从老李自己配置的投资组合来看，对他的投资组合所承受的风险说法不正确的是( )。A．组合中，记账式债权的风险是最低的B．整个投资组合所承担的风险较高C．投资B股除面临股票投资的风险外，还面临汇率波动的风险D．老李的投资组合可以有效规避股票投资的非系统性风险
考题
根据投资组合理论，应构建投资组合。下列有关表述正确的有( )。A．并非所有资产的风险都完全相关B．单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱C．资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险D．投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险E．预期收益率会与总风险完全对应
考题
如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险
考题
下列关于项目组合管理的叙述，(4)是不恰当的。A．项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论B．项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合C．组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况D．项目组合管理是把项目合并起来进行管理
考题
在股票现货市场和股票指数期货市场()。A:做同方向操作将抵消投资组合的系统性风险B:做反方向操作将抵消投资组合的系统性风险C:做同方向操作将增大投资组合的系统性风险D:做反方向操作将增大投资组合的系统性风险
考题
单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（ ）。A.正的协方差
B.负的协方差
C.标准协方差
D.绝对协方差
考题
单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（ ）。
A、正的协方差
B、负的协方差
C、标准协方差
D、绝对协方差
考题
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
下列关于项目组合管理的叙述，（）是不恰当的。A、项目组合管理借鉴了金融投资行业的投资组合理论B、项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合C、组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况D、项目组合管理是把项目合并起来进行管理
考题
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。A、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D、实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（ ）。A、正的协方差B、负的协方差C、标准协方差D、绝对协方差
考题
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
考题
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
考题
多选题如果以等量的资金投资于A，B两种股票，则下列中说法正确的有（）。A如果A和B完全负相关，组合的风险将降到最低B如果A和B完全正相关，组合的风险将降到最低C如果A和B完全正相关，组合的风险不扩大也不减少DA和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E如果A和B的组合完全负相关，组合将不会有非系统风险
考题
多选题按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。A若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消B若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少C若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少D若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
考题
多选题按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目（ ）。A若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以充分抵消B若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少C若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少D若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
考题
单选题单一项目的投资风险颇大 ，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个( )。A
正的协方差B
负的协方差C
标准协方差D
绝对协方差
考题
单选题关于投资组合理论的说法，正确的是( )。A
投资者应选择毫无风险的投资组合B
投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合C
投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消D
投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
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