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多选题
当企业的现金余额很大时，以下意见正确的是（）。
A
现金余额越大越好，防止出现支付困难
B
现金余额越小越好，应该进行充分的投资，以获得报酬
C
现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券
D
企业应该及时处理现金余额
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解析：
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考题
当企业现金余额很大时,以下说法正确的是( )。A．现金余额越大越好,防止出现支付困难B．现金余额越小越好,应该进行充分的投资,以获得报酬C．现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分,可以用于投资有价证券D．企业应该及时处理现金余额
考题
在编制现金预算时,()是决定企业是否进行资金融通以及资金融通数额的依据。
A.期初现金余额B.期末现金余额C.预算期内发生的现金收入D.预算期内发生的现金支出E.企业既定的现金余额范围
考题
当企业的现金余额很大时，以下意见不正确的是( )。A．现金余额越大越好，防止出现支付困难B．现金越少越好，应该进行充分的投资，以获得回报C．现金余额在偿还了利息和借款本金之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券D．企业应该及时处理现金余额
考题
甲公司采用随机模式进行现金管理，确定最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有( )。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作
考题
甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7 000 元，现金存量下限为2 000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有( )。A.当持有的现金余额为1 000 元时，转让6 000 元的有价证券
B.当持有的现金余额为5 000 元时，转让2 000 元的有价证券
C.当持有的现金余额为12 000 元时，购买5 000 元的有价证券
D.当持有的现金余额为18 000 元时，购买11 000 元的有价证券
考题
甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有（ ）。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券
B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元
C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券
D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作
考题
（2014年）甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7 000 元，现金存量下限为2 000 元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（ ）。A.当持有的现金余额为1 000 元时，转让6 000 元的有价证券
B.当持有的现金余额为5 000 元时，转让2 000 元的有价证券
C.当持有的现金余额为12 000 元时，购买5 000 元的有价证券
D.当持有的现金余额为18 000 元时，购买11 000 元的有价证券
考题
甲公司采用随机模式进行现金管理，确定的最低现金持有量是20万元，现金返回线是60万元，下列操作中正确的有（ ）。
A、当现金余额为50万元时，应出售10万元有价证券使得现金余额为60万元
B、当现金余额为100万元时，应购入40万元有价证券使得现金余额为60万元
C、当现金余额为160万元时，应用现金100万元买入有价证券
D、当现金余额为120万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作
考题
（2018年卷Ⅰ）甲公司采用随机模式进行现金管理，确定最低现金持有量是10万元，现金返回线是40万元，下列操作中正确的有（ ）。A.当现金余额为50万元时，应用现金10万元买入有价证券
B.当现金余额为8万元时，应转让有价证券换回现金2万元
C.当现金余额为110万元时，应用现金70万元买入有价证券
D.当现金余额为80万元时，不用进行有价证券与现金之间的转换操作
考题
在采用随机模式确定目标现金余额时，下列表述正确的是（ ）。
A.目标现金余额的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
B.有价证券利息率增加，会导致目标现金余额上升
C.有价证券的每次固定转换成本上升，会导致目标现金余额上升
D.当现金的持有量高于或低于目标现金余额时，应立即购入或出售有价证券
考题
当企业的现金余额很大时，以下意见正确的是（）。A、现金余额越大越好，防止出现支付困难B、现金余额越小越好，应该进行充分的投资，以获得报酬C、现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券D、企业应该及时处理现金余额
考题
以下期货合约套期保值的做法正确的是（）A、当企业未来有应付外币账款时，买入期货合约B、当企业未来有应收外币账款时，买入期货合约C、当企业未来有应付外币账款时，卖出期货合约D、当企业未来有应收外币账款时，卖出期货合约
考题
有关企业现金余额的说法，以下意见不正确的是（）。A、现金余额越大越好，防止出现支付困难B、现金越少越好，应该进行充分的投资，以获得回报C、现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券D、如果现金收支差额为负值，可暂缓还本付息或向银行借款
考题
按照米勒-欧尔模型，确定最佳现金余额，以下解释正确的是（）A、当现金余额在上下限之间变动时，表明现金余额处在合理水平上B、当现金余额超出上限时，表明现金余额太少，需出售一部分短期证券或通过其他方式增加现金C、当现金余额超出上限时，表明现金余额太多，超过实际需要水平，应将多余的现金转为短期证券D、当现金余额低于下限时，表明现金余额太少，需出售一部分短期证券或通过其他方式增加现金E、当现金余额低于下限时，表明现金余额太多，超过实际需要水平，应将多余的现金转为短期证券
考题
多选题有关企业现金余额的说法，以下意见不正确的是（）。A现金余额越大越好，防止出现支付困难B现金越少越好，应该进行充分的投资，以获得回报C现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券D如果现金收支差额为负值，可暂缓还本付息或向银行借款
考题
多选题以下期货合约套期保值的做法正确的是（）A当企业未来有应付外币账款时，买入期货合约B当企业未来有应收外币账款时，买入期货合约C当企业未来有应付外币账款时，卖出期货合约D当企业未来有应收外币账款时，卖出期货合约
考题
单选题甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金回归线水平为7000元，现金存量下限为2000元，公司财务人员的下列做法中，正确的是（）。A
当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券B
当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券C
当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券D
当持有的现金余额为18000元时，购买1000元的有价证券
考题
多选题甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列作法中，正确的有（）。A当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券B当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券C当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券D当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
考题
多选题在随机模型下，下列说法正确的有（ ）。A当现金余额达到最高控制线时，应买入部分有价证券B当现金余额位于回归线上时，无须进行调整C当现金余额下降到最低控制线时，应卖出部分有价证券D当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，无须进行调整
考题
多选题下列关于随机模型的说法中，不正确的有（）。A企业现金余额偏离现金回归线时，需要进行现金和有价证券的转换B当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券C当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券D随机模型计算出来的现金持有量比较激进
考题
多选题甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。下列表述中正确的有()。A当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券B当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券C当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券D当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券
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