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判断题
股指期货不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。（　　）
A

对

B

错

参考答案

参考解析
解析：
股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。在套期保值的过程中，投资者还可以根据意愿，灵活调节整个资产组合的风险大小。
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考题 大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。A:互换套期保值交易 B:连续套期保值交易 C:系列套期保值交易 D:交叉套期保值交易
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考题 运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。A、股票或股票组合的流动性 B、股指期货合约数量 C、股票或股票组合的α值 D、股票或股票组合的β值
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考题 当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权，其利用股指期货套期保值的方向应该是（　　）。A.买进套期保值 B.卖出套期保值 C.单向套期保值 D.双向套期保值
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考题 投资者持有如下表所示的股票组合： 假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。 最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是（ ）。 A.上证 50 指数期货 B.沪深 300 指数期货 C.中证 500 指数期货 D.上证 180 指数期货
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考题 多选题利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。A现货股票的β系数B期货合约规定的量数C期货指数点D期货股票总价值
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考题 多选题利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定。A股指期货价格B期货合约规定的乘数C现货股票总价值D股票组合的β系数
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考题 判断题在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）A 对B 错
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考题 多选题股指期货投资者针对股票市场价格波动的风险进行套期保值，可能出现的结果包括（）。A完全性套期保值B过度补偿性套期保值C恶化性套期保值D不足补偿性套期保值
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