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下列有关套期保值(又称对冲策略)的哪个说法是正确的?()

  • A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
  • B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
  • C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
  • D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
  • E、以上各项均不准确

参考答案

更多 “下列有关套期保值(又称对冲策略)的哪个说法是正确的?()A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略E、以上各项均不准确” 相关考题
考题 金融期货套期保值的策略有() A、多头套期保值B、空头套期保值C、竞价套期保值D、交叉套期保值

考题 以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是( )。A.从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点B.从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机C.从产业角度判断套期保值时机~从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略D.从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点

考题 下列有关套期保值说法不正确的有()。 A.套期保值又称为对冲贸易B.俗称“海琴”C.是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值D.是指收益人在买进(或卖出)实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值

考题 期货交易策略主要包括()。 A、期权策略B、投资策略C、套期保值策略D、投机策略E、对冲策略

考题 对冲基金又称()。 A.外汇基金B.股票基金C.套期保值基金D.套利基金

考题 关于套期保值的说法中,下列表述错误的是( )。A.买进套期保值又称空头套期保值B.买进套期保值又称多头套期保值C.卖出套期保值又称空头套期保值D.卖出套期保值又称多头套期保值

考题 下列关于利率期货套期保值的说法,正确的有( )。A.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 B.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险 C.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险 D.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险

考题 下列关于套期保值的描述中,错误的是( )。A.套期保值的本质是“风险对冲” B.一旦期货市场上出现亏损,则认为套期保值是失败的 C.套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段 D.不是每个企业都适合做套期保值

考题 关于利用期权进行套期保值,下列说法中正确的是( )。A. 期权套期保值者需要交纳保证金 B. 持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险 C. 计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险 D. 通常情况下,期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少

考题 下列关于套期保值的描述中,错误的是( )。A、套期保值的本质是“风险对冲” B、一旦期货市场上出现亏损,则认为套期保值是失败的 C、套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段 D、不是每个企业都适合做套期保值

考题 套期保值的基本类型有( )。 ①多头套期保值 ②对应套期保值 ③对冲套期保值 ④空头套期保值A.①④ B.①② C.①③ D.①②③④

考题 关于股指期货套期保值比例,正确的说法是()A、严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的B、随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值C、套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消D、采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲

考题 通过电子化交易系统,进行实时、自动买卖的程序交易,以调整仓位,这种做法称()。A、静态套期保值策略B、动态套期保值策略C、主动套期保值策略D、被动套期保值策略

考题 下列有关套期保值的方案制定中“制定保值策略”的说法,错误的是()A、从宏观角度分析大势,确定保值策略B、从产业角度判断套保时机C、从基差角度选择套期保值人场和出场点D、从企业自身角度确定保值策略

考题 套期保值的基本类型是()。A、多头套期保值B、空头套期保值C、对应套期保值D、对冲套期保值

考题 单选题下列有关套期保值(又称对冲策略)的哪个说法是正确的?()A 套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益B 套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益C 套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险D 套期保值是一种用来增加组合波动性的策略E 以上各项均不准确

考题 单选题下列有关套期保值的方案制定中“制定保值策略”的说法,错误的是()A 从宏观角度分析大势,确定保值策略B 从产业角度判断套保时机C 从基差角度选择套期保值人场和出场点D 从企业自身角度确定保值策略

考题 单选题套期保值的核心是()。A 选取套期保值工具B 确定套期保值时间C 风险对冲D 规避套期保值风险

考题 单选题关于风险管理的套期保值策略,下列说法正确的有( )。Ⅰ.套期保值策略能够降低非系统性风险,但不能降低系统性风险Ⅱ.套期保值的目标是规避现货风险Ⅲ.套期保值中现货和期货市场的交易必须同时完成Ⅳ.套期保值活动中,在期货市场卖出或买进的合约应与现货品种相同,数值相当但方向相反A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ

考题 多选题下列关于卖出套期保值的说法正确的有( )。A多头套期保值B空头套期保值C预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作D预期对冲其现货商品或资产空头,或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作

考题 多选题关于股指期货套期保值比例,正确的说法是()A严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的B随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值C套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消D采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲

考题 单选题下列有关套期保值与投资的说法中,正确的是()。A 投机是指为冲抵风险而买卖相应的衍生产品的行为B 套期保值的目的是承担额外的风险以盈利C 套期保值和投资的结果都是降低了风险D 套期保值的结果是降低了风险

考题 单选题套期保值的基本类型有( )。I.多头套期保值II.对应套期保值III.对冲套期保值IV.空头套期保值A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 多选题套期保值的基本类型是()。A多头套期保值B空头套期保值C对应套期保值D对冲套期保值

考题 多选题以下关于利率期货套期保值的说法正确的有( )。A利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险B利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险C利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险D利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险

考题 单选题下列有关套期保值的有效性说法不正确的是(  )。A 度量风险对冲程度B 通常采取比率分析法C 其评价以单个的期货或现货市场的盈亏来判定D 其公式为套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值

考题 多选题关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是()。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险