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单选题
GBP/FRF的即期汇率报价为8.3580/90,3月期的远期汇率为8.3930/50。远期差价为()
A
35/36
B
360/350
C
350/360
D
340/35
参考答案
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解析:
暂无解析
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考题
市场即期汇率为US$1=DM1.7640~1.7650,1个月远期汇水为49/44,则( )。A.远期汇率对即期汇率升水,1个月远期汇率买入价为US$1=DM1.7690B.1个月远期汇率为US$1=DM1.7591~1.7606C.1个月远期汇率为US$1=DM1.7689~1.7690D.远期汇率卖出价贴水44个基本点
考题
1998年1月5日,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP/FRE=10.8400/10.8750,1个月远期差价为97/182。若爱德华公司买进1个月远期法郎50000,应支付多少英镑?(保留两位小数)
考题
已知在伦敦外汇市场上,GBP/USD即期汇率为1.8870/1.8890,三个月远期差价为升水103/98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP/USD的3个月远期汇率是多少?
考题
一般而言,即期汇率的买卖差价应与远期汇率的买卖差价比较( )。
A、即期汇率的买卖差价大于远期汇率的买卖差价B、即期汇率的买卖差价小于远期汇率的买卖差价C、即期汇率的买卖差价等于远期汇率的买卖差价D、二者之间没有必然联系
考题
在伦敦外汇市场,英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为:即期汇率为1英镑=1.8870/1.8890美元,3个月远期差价为升水103/98,则远期汇率为()。
A.1英镑=1.8767/1.8792美元B.1英镑=1.8792/1.8767美元C.1英镑=1.8968/1.8993美元D.1英镑=1.8993/1.8968美元
考题
下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
GBP/USD://1.5420,六个月GBP利率为57/8%,六个月USD利率为31/2%试计算六个月GBP/USD之汇率
考题
在伦敦外汇市场上,英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.6935~1.6945,英镑兑美元的3个月远期差价为0.1~0.3美分,则英镑兑美元的远期汇率是()A、GBP1=USD1.7935~1.9945B、GBP1=USD1.7035~1.7245C、GBP1=USD1.6945~1.6975D、GBP1=USD1.6925~1.6935
考题
当外币投资净额为净资产时,套期保值的结果为()。A、当远期汇率大于即期汇率时,有利B、当远期汇率小于即期汇率时,有利C、当远期汇率大于即期汇率时,不利D、当远期汇率等于即期汇率时,有利
考题
假设目前美国一年期利率为6%,墨西哥一年期利率为12%,披索的即期汇率为US$0.11/Mex$,一年期远期汇率为US$0.11/Mex$。根据利率评价条件(IRP),套利行为会让下列叙述何者正确()。A、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率下降B、披索的即期汇率上升,一年期远期汇率上升C、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率下降D、披索的即期汇率下降,一年期远期汇率上升
考题
设纽约市场上利率为8%,伦敦市场利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035,3个月远期差价为30/50点,求: (1)3个月的远期汇率。 (2)若一投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场有利?说明投资过程及获利情况。
考题
在伦敦外汇市场上,即期汇率GBP=FRF10.00-10.50,6个月的FRF差价为90-100,那么,斯密公司买进6个月的远期FRF10000,折合英镑()A、10000÷(10.00+0.0090)B、10000÷(10.50+0.0100)C、10000÷(10.00-0.0090)D、10000÷(10.50-0.0100)
考题
下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
GBP/CHF://2.4960/70,两个月GBP利率为53/8~3/4%,两个月DEM利率为77/8~81/4%试计算两个月GBP/CHF之双向汇率
考题
下列为各货币之即期汇率报价,请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。
GBP/YEN:235.70/80,三个月GBP利率为53/4~61/8%,三个月YEN利率为31/4~3/4%试计算三个月GBP/YEN之双向汇率
考题
单选题一般而言,即期汇率的买卖差价应与远期汇率的买卖差价比较()。A
即期汇率的买卖差价大于远期汇率的买卖差价B
即期汇率的买卖差价小于远期汇率的买卖差价C
即期汇率的买卖差价等于远期汇率的买卖差价D
二者之间没有必然联系
考题
问答题设纽约市场上利率为8%,伦敦市场利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1、 6035,3个月远期差价为30/50点,求: (1)3个月的远期汇率。 (2)若一投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场有利?说明投资过程及获利情况。
考题
单选题当外币投资净额为净资产时,套期保值的结果为()。A
当远期汇率大于即期汇率时,有利B
当远期汇率小于即期汇率时,有利C
当远期汇率大于即期汇率时,不利D
当远期汇率等于即期汇率时,有利
考题
单选题在伦敦外汇市场上,即期汇率GBP=FRF10.00-10.50,6个月的FRF差价为90-100,那么,斯密公司买进6个月的远期FRF10000,折合英镑()A
10000÷(10.00+0.0090)B
10000÷(10.50+0.0100)C
10000÷(10.00-0.0090)D
10000÷(10.50-0.0100)
考题
问答题某日伦敦外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900,一个月远期贴水50/100点,求一个月远期汇率。
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