网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
单选题
某基金2015年12月31日总净值为5亿元，由于期间市场变化，2016年3月18日基金总净值为4.8亿元；当日客户申购5000万元，2016年9月1日，该基金分红1000万元，分红后基金总净值为5亿元，2016年12月31日，基金总净值为5.5亿元，假定期间无其他申购、赎回和分红，则该基金2016年的投资回报为（ ）。
A
-2.2%
B
1.6%
C
10%
D
0.8%
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题某基金2015年12月31日总净值为5亿元，由于期间市场变化，2016年3月18日基金总净值为4.8亿元；当日客户申购5000万元，2016年9月1日，该基金分红1000万元，分红后基金总净值为5亿元，2016年12月31日，基金总净值为5.5亿元，假定期间无其他申购、赎回和分红，则该基金2016年的投资回报为（ ）。A -2.2%B 1.6%C 10%D 0.8%” 相关考题
考题
小张在2013年12月31日申购某股票型基金，当日其净值为1亿元，2014年4月15日，该基金净值变为0.95亿元，小张又申购了2,000万元，9月1日，该基金净值变为1.4亿元，此外，小张获得该基金分红1,000万元，2014年12月31日，该基金净值变为1.2亿元，则小张的时间加权收益率为()。A、0.2B、0.102C、0.067D、0.085
考题
基金A在2014年12月31日的净值为1亿元，15年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前的基金净值是1.3亿元，9月1日，基金进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值是1.8亿元，15年12月31日，基金的净值是1.32亿元，基金A在15年的收益率是()A、18%B、32%C、17%D、23%
考题
多选题某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B基金的总负债为300万元总负债=200+100=300C基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700D基金单位净值为0.79元E基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
考题
单选题假设某投资者在2013年12月31日买入某基金，期初基金资产净值为2亿元，2014年4月15日基金资产净值为9500万元，2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元，期间无申购赎回分红等现金流，该投资者投资基金的时间加权收益率为（）。A
-40%
B
-21.7%
C
.-7.7%
D
5%
考题
单选题某基金在2014年12月31日的资产净值为1亿元，2015年3月31日客户申购了3000万元，申购前基金的资产净值为1.3亿元，2015年9月1日进行分红1500万元，分红前的基金资产净值为1.8亿元，除此之外，无其他大额现金流。在2015年12月31日，基金的资产净值为1.32亿元，按全球投资业绩标准（GIPS）的要求，该基金在2015年的收益率为（ ）。A
17%B
23%C
32%D
18%
考题
单选题某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿元，则该基金当日资产净值为（ ）亿元。[2017年11月真题]A
20B
30C
70D
40
热门标签
最新试卷