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某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。
- A、远期美元，即期美元
- B、即期美元，远期美元
- C、即期美元，即期美元
- D、远期美元，远期美元
参考答案
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考题
某公司外币业务采用交易发生日的即期汇率核算,因进口业务向银行购买外汇2250万美元,银行当日卖出价为1美元=8.32元,银行当日买入价为1美元=8.28元,交易发生日的即期汇率为1美元=8.27元人民币,该项外币兑换业务导致企业汇兑损失是()元。
A、112.50B、-112.50C、22.50D、-22.50
考题
为规避汇率风险，美国A公司应（ ）。A．即期在期货市场买入瑞士法郎期货合约B．即期在期货市场卖出瑞士法郎期货合约C．2个月后，在外汇市场买入瑞士法郎的同时在期货市场卖出平仓D．2个月后，在外汇市场卖出瑞士法郎的同时在期货市场买入平仓
考题
某进口商品单价以瑞士法郎报价为150瑞士法郎，以美元报价为115美元，当天人民币对瑞士法郎及美元的即期汇率为：1瑞士法郎=6.7579/6.7850元人民币，1美元=8.3122/8.3455元人民币。在不考虑其他因素的条件下，测算出（ ）。A．美元报价相对便宜B．瑞士法郎报价相对便宜C．美元报价与瑞士法郎报价价格相同D．美元报价与瑞士法郎报价价格相当
考题
某公司外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，因进口业务向银行购买外汇2250万美元，银行当日卖出价为1美元=7.32元人民币，银行当日买入价为1美元=7.28元人民币，交易发生日的即期汇率为1美元=7.27元人民币，该项外币兑换业务导致企业汇兑损失是（ ）万元人民币。A．112.50B．-112.50C．22.50D．-22.50
考题
4月 2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓，则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏情况为( )。(每手合约价值为62500美元，不计手续费)A. 亏损2625美元
B. 盈利2625美元
C. 亏损6600瑞士法郎
D. 盈利6600瑞士法郎
考题
4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市。于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货台约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为（ ）。（不计手续费等费用）A.盈利2625美元
B.亏损2525美元
C.盈利2000元
D.亏损2000元
考题
6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,则该投资者（ ）。A.盈利528美元
B.亏损528美元
C.盈利6600美元
D.亏损6600美元
考题
4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=10118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎=10223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500美元，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（）。A.盈利2625美元
B.亏损2625美元
C.亏损6600美元
D.盈利6600美元
考题
6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约，瑞士法郎期货合约的交易单位是125000瑞士法郎，则该投资者()A.盈利528美元
B.亏损528美元
C.盈利6600美元
D.亏损6600美元
考题
属于制造掉期的外汇交易（）。A、A向B买入即期美元，又同时向B卖出远期美元B、A向B卖出即期美元，又同时向B买入远期美元C、A向B买入即期美元，又同时向C卖出远期美元D、A向B买入远期美元，又同时向B卖出远期美元
考题
6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。A、赢利120900美元B、赢利110900美元C、赢利121900美元D、赢利111900美元
考题
6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。A、盈利528美元B、亏损528美元C、盈利6600美元D、亏损6600美元
考题
某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易：卖出即期美元500万，买入2个月远期美元200万，买入即期美元400万，卖出2个月远期美元100万，以下说法正确的是（）A、该银行外汇头寸平衡，没有风险敞口B、该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口C、该银行应买入100万即期美元，卖出100万2个月远期美元D、该银行应卖出300万即期美元，买入300万2个月远期美元
考题
某日，苏黎世外汇市场，美元／瑞士法郎即期汇率为2．000，3个月远期为1．9500，某公司从瑞士进口机械零件，3个月后付款，每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎，如要求以美元报价，则报价最高水平应：（）A、51.3美元B、50美元C、无法确定D、50.6美元
考题
某日纽约外汇市场美元／瑞士法郎即期汇率为1．6040，3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床，如即期付款每台报价2000美元，若要求以瑞士法郎报价，并于货物发运后3个月付款，则我方应报价为每台（）A、3.234瑞士法郎B、3234瑞士法郎C、3.235瑞士法郎D、3235瑞士法郎
考题
美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎（SFr）的机器设备，6个月后收回货款.现在假设：在2001年6月10日，现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，现货价1美元=1.6000瑞士法郎，期货价1美元=1.6175瑞士法郎为防范外汇风险，该公司应该始何在外汇市场上进行操作
考题
德国某公司进口一批即期设备，6个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（）。A、交易风险，做远期外汇交易买入远期美元B、交易风险，在期货市场上做美元多头套期保值C、折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元D、折算风险，买进一笔美元看涨期权
考题
单选题某公司因业务需要，在瑞士法郎和美元之间做掉期买卖。该公司卖出即期瑞士法郎，买进（）；买回远期瑞士法郎，卖出（）。A
远期美元，即期美元B
即期美元，远期美元C
即期美元，即期美元D
远期美元，远期美元
考题
单选题属于制造掉期的外汇交易（）。A
A向B买入即期美元，又同时向B卖出远期美元B
A向B卖出即期美元，又同时向B买入远期美元C
A向B买入即期美元，又同时向C卖出远期美元D
A向B买入远期美元，又同时向B卖出远期美元
考题
单选题4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日，该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓（每手合约价值为62500美元、不计手续费）。则该投机者的盈亏状况为()。（不计手续费等费用）A
盈利2625美元B
亏损2625美元C
盈利2000元D
亏损2000元
考题
单选题6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。A
赢利120900美元B
赢利110900美元C
赢利121900美元D
赢利111900美元
考题
单选题6月10日，某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日，瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者（）。A
盈利528美元B
亏损528美元C
盈利6600美元D
亏损6600美元
考题
单选题4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎＝1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎＝1.0223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500美元，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。[2015年5月真题]A
盈利2625美元B
亏损2625美元C
亏损6600美元D
盈利6600美元
考题
单选题4月2日，某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市，于是在1瑞士法郎＝1.0118美元的价位买入4手6月期瑞士法郎期货合约，4月10日，该投机者在1瑞士法郎＝1.0223美元的价位卖出4手6月期瑞士法郎合约平仓（每手合约价值为62500瑞士法郎，不计手续费）。则该投资者从瑞士法郎期货的多头投机交易中盈亏的情况为（ ）。[2016年9月真题]A
盈利2625美元B
亏损2625美元C
亏损6600美元D
盈利6600美元
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