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共用题干

某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买人大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,4月2日,该客户将剩余20手大豆合约全部平仓,成交价为4070元/吨,当日结算价为4050元/吨,则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为()。
A.2800元;2800元;134200元
B.2600元;2800元;123200元
C.6000元;6000元;120000元
D.2800元;2800元;123200元

参考答案

参考解析
解析:本题考查准备金额的计算。商品期货当日盈亏的计算公式:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买人成交价)*买人量]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。当日交易保证金=当日结算价*当日交易结束后的持仓总量*交易保证金比例;当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+人金-出金-手续费(等)。4月1日:(1)平仓盈亏=(4030-4000)*20*10=6000(元)。持仓盈亏=(4040-4000)*(40-20)*10=8000(元);(2)当日盈亏=6000+8000=14000(元);(3)当日结算准备金余额=100000-4040*20*10*5%+14000=73600(元)。4月2日:(1)平仓盈亏=(4070-4040)*20*10=6000(元);(2)当日盈亏=(4070-4050)*20*10+(4040-4050)*(20-40)*10=6000(元);(3)当日结算准备金余额=73600+4040*20*10*5%-4050*0*5%+6000=120000(元)。故选项C正确。
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